Pengestrømsopgørelse (TTM)
mDR Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 17 | 24 | 21 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 67,00 | 40,12 | -15,09 | -17,77 | -35,66 | -55,42 | -3,96 | -4,13 | 46,93 | 31,94 | 31,06 | 23,70 | -8,70 | -9,53 | -32,54 | -48,23 | 15,69 | 13,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.039,94 | 298,54 | 192,61 | 225,49 | 298,46 | -336,46 | -39,98 | -40,12 | -40,26 | -146,26 | 408,56 | 722,27 | 1.372,19 | 3.031,42 | -6.534,64 | 297,77 | 74,56 | 425,19 | -164,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -13 | -14 | -13 | -12 | -20 | -29 | -19 | -9 | 3 | 16 | 11 | 6 | -14 | -33 | -25 | -17 | -24 | -32 |
| Ændring (%) | 13,28 | 11,73 | -9,58 | -10,59 | 73,96 | 42,51 | -33,59 | -50,58 | -136,34 | 375,17 | -32,71 | -48,60 | -340,64 | 141,56 | -24,46 | -32,37 | 44,65 | 30,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.132,57 | -220,55 | -113,46 | -141,44 | -203,55 | 620,38 | 235,64 | 163,50 | 84,59 | -76,00 | 764,55 | 694,01 | 547,87 | -3.190,15 | 18.360,89 | -936,92 | -306,46 | -2.185,20 | 976,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | -6 | -15 | -23 | -21 | -19 | 1 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 |
| Ændring (%) | -1.746,15 | 106,07 | -44,43 | -79,94 | 1.934,75 | 95,09 | -76,62 | -327,76 | 133,95 | 57,25 | -9,08 | -9,98 | -105,90 | 1.793,64 | -5,11 | -5,39 | 11,69 | 10,46 | |
| % af pengestrømmen | 7,77 | 21,98 | 20,86 | 15,98 | 5,16 | -183,98 | -95,66 | -23,37 | 55,71 | 322,25 | -1.072,87 | -1.315,84 | -1.819,19 | 259,91 | -11.726,82 | 751,60 | 343,93 | 1.893,48 | -714,00 |
| Cash Flow | -1 | 6 | 13 | 9 | 6 | -3 | -12 | -12 | -11 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 3 | 5 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | -681,72 | 117,19 | -27,47 | -37,87 | -157,08 | 275,20 | -4,29 | -4,48 | -59,55 | -147,23 | -25,87 | -34,89 | -58,67 | -141,97 | -1.580,45 | 106,75 | -79,71 | -392,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
