Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yeo Hiap Seng Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | -0 | -5 | -9 | -1 | 7 | 22 | 37 | 33 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 16 | 9 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -53,12 | -113,33 | 2.319,27 | 95,87 | -90,73 | -978,60 | 199,01 | 66,56 | -9,30 | -10,25 | -2,75 | -2,83 | -10,93 | -12,27 | -29,06 | -40,97 | -40,43 | -67,86 | |
| % af pengestrømmen | -11,94 | -4,89 | 0,58 | 11,74 | 19,81 | 2,73 | -46,83 | -65,74 | -71,55 | -33,05 | -19,90 | -29,09 | -56,89 | 636,16 | 38,34 | 49,21 | 152,35 | -15,67 | -2,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -25 | -29 | -31 | -33 | -24 | -16 | -48 | -80 | -127 | -174 | -120 | -67 | -10 | 46 | 30 | 14 | -24 | -62 |
| Ændring (%) | 14,53 | 12,69 | 6,72 | 6,29 | -25,16 | -33,62 | 198,49 | 66,50 | 58,42 | 36,88 | -30,84 | -44,59 | -84,27 | -535,75 | -34,16 | -51,87 | -262,12 | 161,68 | |
| % af pengestrømmen | 86,37 | 86,35 | 86,33 | 77,35 | 70,84 | 78,86 | 102,13 | 143,14 | 155,72 | 125,64 | 115,36 | 119,93 | 133,73 | -264,11 | 79,07 | 94,19 | 237,73 | 66,55 | 80,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -1,39 | -1,41 | -5,30 | -5,60 | -3,63 | -3,77 | -3,51 | -3,63 | 5,48 | 5,20 | 79,79 | 44,38 | -1,64 | -1,66 | 8,20 | 7,58 | -0,30 | -0,30 | |
| % af pengestrømmen | 21,80 | 18,76 | 16,41 | 13,05 | 10,61 | 15,21 | 28,56 | 12,94 | 8,15 | 4,38 | 3,09 | 8,35 | 24,26 | -299,60 | -20,24 | -39,62 | -223,53 | 38,48 | 17,66 |
| Cash Flow | -26 | -29 | -33 | -40 | -46 | -31 | -16 | -34 | -52 | -101 | -151 | -100 | -50 | 4 | 58 | 32 | 6 | -35 | -77 |
| Ændring (%) | 14,56 | 12,71 | 19,12 | 16,05 | -32,77 | -48,74 | 112,98 | 53,05 | 96,34 | 49,07 | -33,47 | -50,31 | -107,96 | 1.355,57 | -44,73 | -80,93 | -679,11 | 117,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
