Pengestrømsopgørelse (TTM)
UOL Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 466 | 580 | 791 | 1.002 | 751 | 510 | 268 | 142 | 509 | 877 | 843 | 809 | 527 | 245 | 528 | 811 | 986 | 1.160 |
| Ændring (%) | 24,38 | 36,47 | 26,72 | -25,05 | -32,15 | -47,38 | -47,16 | 259,28 | 72,17 | -3,87 | -4,02 | -34,85 | -53,49 | 115,51 | 53,60 | 21,52 | 17,71 | |
| % af pengestrømmen | 129,65 | 222,87 | 253,15 | 274,74 | 146,52 | 130,93 | 100,88 | -595,80 | 518,73 | 398,28 | 1.205,25 | -1.007,83 | -372,01 | -120,70 | -1.268,23 | 677,46 | -1.362,78 | -438,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -287 | -147 | -157 | -166 | -99 | -104 | -109 | -89 | -211 | -332 | -272 | -212 | -214 | -216 | -283 | -351 | -442 | -533 |
| Ændring (%) | -48,70 | 6,26 | 5,89 | -40,12 | 5,06 | 4,81 | -18,66 | 136,74 | 57,76 | -18,15 | -22,18 | 0,93 | 0,93 | 31,47 | 23,94 | 25,86 | 20,55 | |
| % af pengestrømmen | -79,97 | -56,70 | -50,15 | -45,48 | -19,38 | -26,81 | -41,15 | 374,09 | -214,61 | -150,99 | -388,99 | 263,73 | 150,81 | 106,18 | 680,61 | -293,35 | 611,20 | 201,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 179 | -175 | -325 | -475 | -160 | -27 | 107 | -4 | -151 | -299 | -504 | -708 | -480 | -251 | -299 | -347 | -595 | -842 |
| Ændring (%) | -197,74 | 85,61 | 46,12 | -66,21 | -83,43 | -503,48 | -103,54 | 3.888,97 | 97,49 | 68,51 | 40,66 | -32,26 | -47,63 | 19,11 | 16,05 | 71,22 | 41,60 | |
| % af pengestrømmen | 49,83 | -67,32 | -104,00 | -130,15 | -31,29 | -6,83 | 40,35 | 15,95 | -154,19 | -135,80 | -720,36 | 882,77 | 338,77 | 123,76 | 718,74 | -290,07 | 822,17 | 318,48 |
| Cash Flow | 359 | 260 | 312 | 365 | 513 | 389 | 266 | -24 | 98 | 220 | 70 | -80 | -142 | -203 | -42 | 120 | -72 | -264 |
| Ændring (%) | -27,65 | 20,14 | 16,76 | 40,54 | -24,08 | -31,71 | -108,95 | -512,66 | 124,23 | -68,23 | -214,78 | 76,50 | 43,34 | -79,49 | -387,55 | -160,41 | 265,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
