Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.977 | 7.225 | 6.500 | 5.651 | 3.878 | 335 | 3.265 | 7.736 | 11.469 | 13.596 | 15.925 | 11.330 | 12.341 | 13.313 | 12.412 | 19.682 | 25.694 | 31.248 | 30.751 | 29.641 |
| Ændring (%) | 3,55 | -10,03 | -13,07 | -31,37 | -91,36 | 874,18 | 136,93 | 48,26 | 18,55 | 17,13 | -28,86 | 8,92 | 7,88 | -6,76 | 58,57 | 30,54 | 21,62 | -1,59 | -3,61 | |
| % af pengestrømmen | -28.816,08 | 524,19 | 442,65 | -420,39 | -76,06 | -4,58 | -48,71 | -1.852,93 | 290,31 | 380,78 | 263,53 | -1.174,24 | -463,94 | -527,24 | -265,23 | -1.883,82 | 653,30 | 386,56 | 337,00 | 434,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.745 | -3.610 | -2.829 | -3.898 | -5.908 | -6.244 | -6.833 | -6.629 | -6.321 | -7.953 | -8.112 | -9.706 | -10.899 | -12.003 | -14.154 | -14.313 | -13.904 | -14.762 | -13.539 | -15.526 |
| Ændring (%) | -23,93 | -21,64 | 37,81 | 51,57 | 5,69 | 9,42 | -2,99 | -4,64 | 25,81 | 2,01 | 19,64 | 12,29 | 10,14 | 17,92 | 1,12 | -2,86 | 6,17 | -8,28 | 14,68 | |
| % af pengestrømmen | 19.597,29 | -261,89 | -192,62 | 289,99 | 115,89 | 85,42 | 101,95 | 1.587,80 | -160,01 | -222,72 | -134,25 | 1.005,91 | 409,73 | 475,39 | 302,46 | 1.369,97 | -353,52 | -182,61 | -148,37 | -227,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.312 | -2.330 | -2.332 | -3.835 | -3.816 | -2.233 | -3.566 | -1.734 | -1.668 | -2.419 | -1.999 | -3.289 | -4.412 | -3.502 | -3.867 | -6.593 | -6.075 | -7.756 | -6.528 | -6.361 |
| Ændring (%) | 0,80 | 0,06 | 64,47 | -0,49 | -41,49 | 59,70 | -51,38 | -3,79 | 45,03 | -17,35 | 64,49 | 34,17 | -20,63 | 10,43 | 70,48 | -7,86 | 27,69 | -15,84 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | 9.548,86 | -169,08 | -158,79 | 285,32 | 74,86 | 30,54 | 53,20 | 415,28 | -42,22 | -67,75 | -33,08 | 340,83 | 165,87 | 138,69 | 82,64 | 631,04 | -154,46 | -95,95 | -71,54 | -93,25 |
| Cash Flow | -24 | 1.378 | 1.468 | -1.344 | -5.098 | -7.310 | -6.702 | -417 | 3.950 | 3.571 | 6.043 | -965 | -2.660 | -2.525 | -4.680 | -1.045 | 3.933 | 8.084 | 9.125 | 6.821 |
| Ændring (%) | -5.792,62 | 6,54 | -191,53 | 279,29 | 43,39 | -8,32 | -93,77 | -1.046,25 | -9,61 | 69,24 | -115,97 | 175,68 | -5,07 | 85,34 | -77,67 | -476,43 | 105,54 | 12,88 | -25,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
