Pengestrømsopgørelse (TTM)
SATS Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 118 | 206 | 90 | 109 | 62 | 31 | 45 | 38 | 80 | 122 | 182 | 346 | 512 | 579 | 646 | 814 | 891 |
| Ændring (%) | -33,27 | 74,73 | -56,43 | 21,08 | -42,59 | -51,03 | 46,53 | -14,53 | 108,13 | 53,68 | 48,71 | 90,57 | 47,81 | 13,02 | 11,52 | 26,15 | 9,43 | |
| % af pengestrømmen | 29,66 | 35,61 | 696,43 | -67,43 | -83,79 | -66,43 | 252,40 | 1.179,32 | -43,33 | -19,33 | -38,21 | -104,84 | -687,63 | 179,94 | 374,63 | 2.645,49 | 1.052,75 | 2.546,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -28 | -26 | -52 | -74 | 31 | 18 | 21 | 53 | -1.832 | -1.790 | -1.736 | -1.757 | 68 | 34 | -1 | -33 | -101 |
| Ændring (%) | -55,60 | -6,70 | 95,17 | 43,92 | -141,82 | -43,40 | 21,58 | 149,01 | -3.536,33 | -2,28 | -3,02 | 1,18 | -103,87 | -50,74 | -102,99 | 3.230,00 | 202,70 | |
| % af pengestrømmen | -10,74 | -8,58 | -89,63 | 38,87 | 57,41 | -33,16 | 145,62 | 564,56 | -60,43 | 445,07 | 559,49 | 1.001,21 | 3.486,57 | 23,89 | 21,68 | -4,10 | -43,05 | -288,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 478 | 240 | -155 | -173 | -163 | -189 | -38 | -67 | -181 | 1.340 | 1.351 | 1.390 | 1.348 | -292 | -462 | -631 | -699 | -765 |
| Ændring (%) | -49,84 | -164,62 | 11,50 | -5,74 | 16,37 | -80,19 | 79,19 | 168,59 | -842,35 | 0,79 | 2,94 | -3,07 | -121,67 | 58,12 | 36,76 | 10,75 | 9,43 | |
| % af pengestrømmen | 80,26 | 72,44 | -523,89 | 129,80 | 125,57 | 201,80 | -310,15 | -1.772,23 | 204,63 | -325,56 | -422,11 | -801,79 | -2.674,65 | -102,60 | -298,83 | -2.587,70 | -904,01 | -2.186,29 |
| Cash Flow | 595 | 331 | 30 | -133 | -130 | -94 | 12 | 4 | -88 | -412 | -320 | -173 | -50 | 285 | 154 | 24 | 77 | 35 |
| Ændring (%) | -44,42 | -91,06 | -550,03 | -2,56 | -27,59 | -112,89 | -68,64 | -2.426,16 | 366,61 | -22,26 | -45,80 | -70,94 | -664,87 | -45,71 | -84,21 | 217,01 | -54,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
