Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hong Leong Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 429 | 781 | 720 | 659 | 491 | 322 | -237 | -797 | -922 | -1.047 | -603 | -159 | -49 | 60 | 81 | 102 | 71 | 40 | 60 | 80 |
| Ændring (%) | 82,04 | -7,79 | -8,44 | -25,56 | -34,34 | -173,68 | 235,73 | 15,72 | 13,58 | -42,43 | -73,69 | -69,00 | -222,58 | 34,41 | 25,60 | -30,15 | -43,16 | 49,20 | 32,98 | |
| % af pengestrømmen | -201,23 | -220,26 | -216,67 | -212,55 | -236,63 | -307,99 | 929,45 | -1.488,75 | -1.222,64 | -1.076,27 | -485,92 | -105,14 | -13,55 | 10,48 | 27,81 | 1.356,90 | -37,14 | -10,35 | -59,84 | 42,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 462,65 | -2,14 | -2,19 | -64,88 | -184,71 | -34,59 | -52,87 | 531,71 | 84,17 | 67,89 | 40,44 | -6,51 | -6,96 | -12,50 | -14,29 | -7,56 | -8,18 | 5,30 | 5,03 | |
| % af pengestrømmen | -0,12 | -0,40 | -0,41 | -0,43 | -0,23 | 0,38 | 1,02 | -0,23 | -1,03 | -1,47 | -1,94 | -2,24 | -0,87 | -0,51 | -0,88 | -29,35 | 1,06 | 0,48 | 1,95 | -1,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -642 | -1.137 | -1.054 | -971 | -698 | -426 | 212 | 850 | 998 | 1.146 | 729 | 313 | 415 | 518 | 213 | -92 | -260 | -429 | -159 | 111 |
| Ændring (%) | 76,96 | -7,30 | -7,88 | -28,04 | -38,96 | -149,74 | 301,04 | 17,37 | 14,80 | -36,35 | -57,11 | 32,74 | 24,67 | -58,89 | -143,25 | 182,88 | 64,65 | -62,90 | -169,57 | |
| % af pengestrømmen | 301,35 | 320,66 | 317,08 | 312,99 | 336,85 | 407,61 | -830,47 | 1.588,98 | 1.323,67 | 1.177,74 | 587,85 | 207,37 | 114,42 | 90,03 | 73,07 | -1.227,54 | 136,08 | 109,87 | 157,88 | 58,63 |
| Cash Flow | -213 | -354 | -332 | -310 | -207 | -105 | -26 | 54 | 75 | 97 | 124 | 151 | 363 | 575 | 291 | 7 | -191 | -390 | -101 | 189 |
| Ændring (%) | 66,31 | -6,26 | -6,67 | -33,14 | -49,56 | -75,59 | -309,60 | 40,90 | 29,03 | 27,52 | 21,58 | 140,59 | 58,44 | -49,35 | -97,43 | -2.651,79 | 103,92 | -74,18 | -287,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
