Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sheng Siong Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 172 | 173 | 166 | 162 | 167 | 167 | 161 | 185 | 189 | 177 | 199 | 192 | 196 | 219 | 209 | 212 | 242 | 237 | 248 |
| Ændring (%) | -1,35 | 0,38 | -4,14 | -1,91 | 3,06 | -0,33 | -3,49 | 14,65 | 2,26 | -6,18 | 12,45 | -3,45 | 2,18 | 11,48 | -4,60 | 1,64 | 14,09 | -2,33 | 4,89 | |
| % af pengestrømmen | -4.147,85 | 668,93 | -2.379,16 | -944,59 | -1.184,39 | -2.428,18 | 578,04 | 552,24 | 337,29 | 311,35 | 362,09 | 287,68 | 316,94 | 322,73 | 756,14 | 1.431,32 | 1.210,05 | 555,94 | 288,08 | 263,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -12 | -30 | -28 | -30 | -27 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -54 | -56 | -57 | -59 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 4,81 | 146,84 | -7,30 | 5,93 | -10,40 | -81,36 | -38,66 | -78,20 | -166,17 | 166,14 | -76,17 | 407,53 | -136,58 | 10.391,51 | 2,89 | 1,12 | 3,95 | -79,01 | -3,78 | |
| % af pengestrømmen | 278,64 | -47,75 | 417,62 | 160,34 | 217,13 | 387,01 | -17,23 | -10,46 | -1,22 | 0,73 | 2,39 | 0,40 | 2,33 | -0,85 | -187,65 | -383,10 | -322,21 | -134,88 | -15,02 | -12,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -134 | -150 | -156 | -147 | -149 | -133 | -129 | -129 | -129 | -129 | -130 | -133 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | -142 | -144 |
| Ændring (%) | -19,75 | 11,93 | 3,93 | -5,57 | 1,04 | -10,19 | -3,23 | 0,24 | -0,70 | 0,69 | 0,55 | 2,03 | 2,31 | 0,75 | 0,83 | 0,77 | 0,81 | 1,33 | 1,26 | |
| % af pengestrømmen | 3.967,92 | -520,58 | 2.064,71 | 888,75 | 1.072,88 | 2.156,43 | -462,55 | -443,10 | -236,62 | -212,11 | -264,74 | -188,08 | -218,95 | -223,24 | -472,70 | -945,71 | -792,60 | -321,78 | -173,00 | -152,84 |
| Cash Flow | -4 | 26 | -7 | -18 | -14 | -7 | 29 | 29 | 55 | 61 | 49 | 69 | 61 | 61 | 29 | 15 | 18 | 44 | 82 | 94 |
| Ændring (%) | -711,68 | -128,22 | 141,44 | -21,77 | -49,73 | -518,70 | 1,02 | 87,72 | 10,77 | -19,33 | 41,54 | -12,36 | 0,34 | -52,42 | -49,60 | 20,23 | 148,33 | 88,48 | 14,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
