Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parkson Retail Asia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 98 | 99 | 128 | 121 | 100 | 96 | 53 | 58 | 53 | 83 | 54 | 71 | 78 | 80 | 61 | 75 | 73 |
| Ændring (%) | 6,37 | 0,84 | 30,08 | -5,88 | -17,56 | -3,52 | -44,54 | 8,44 | -7,87 | 56,69 | -35,83 | 33,34 | 9,05 | 2,60 | -23,65 | 23,40 | -3,34 | |
| % af pengestrømmen | 447,05 | 142,46 | 153,75 | 131,73 | 137,22 | 282,29 | 276,84 | -440,00 | -1.301,40 | -1.130,20 | 315,05 | 20.824,12 | 295,27 | 346,26 | 310,26 | -271,64 | -522,49 | -1.388,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -9 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -206,28 | 0,78 | 27,23 | 0,19 | -67,48 | 24,68 | 19,60 | 1,80 | -41,73 | -57,32 | -91,59 | -1.565,38 | 459,06 | -26,54 | 8,96 | -11,09 | -17,91 | |
| % af pengestrømmen | -35,85 | 11,41 | 12,31 | 10,32 | 11,44 | 9,28 | 11,76 | -40,32 | -111,96 | -61,50 | 4,67 | 40,47 | -6,31 | -37,91 | -24,32 | 30,39 | 42,12 | 95,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -36 | -44 | -40 | -41 | -63 | -62 | -65 | -64 | -55 | -51 | -50 | -49 | -54 | -54 | -82 | -84 | -77 |
| Ændring (%) | -40,74 | 22,06 | -8,84 | 1,90 | 53,49 | -1,07 | 4,69 | -1,55 | -13,04 | -8,21 | -1,82 | -2,53 | 10,43 | 0,70 | 52,29 | 1,26 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | -294,66 | -52,31 | -68,34 | -41,03 | -46,28 | -177,24 | -178,23 | 534,76 | 1.436,00 | 1.177,17 | -192,23 | -19.438,13 | -201,47 | -239,27 | -210,41 | 367,46 | 580,04 | 1.478,93 |
| Cash Flow | 21 | 69 | 64 | 97 | 88 | 35 | 35 | -12 | -4 | -5 | 26 | 0 | 24 | 22 | 26 | -22 | -14 | -5 |
| Ændring (%) | 233,80 | -6,57 | 51,83 | -9,65 | -59,92 | -1,62 | -134,89 | -63,34 | 6,08 | -662,12 | -99,03 | 9.303,89 | -7,01 | 14,51 | -187,20 | -35,85 | -63,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
