Pengestrømsopgørelse (TTM)
Far East Orchard Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 31 | 37 | 46 | 54 | 57 | 60 | 53 | 46 | 51 | 55 | 57 | 58 | 56 | 54 |
| Ændring (%) | 12,05 | 10,75 | 21,56 | 17,74 | 28,50 | 22,18 | 22,52 | 18,38 | 5,85 | 5,52 | -11,59 | -13,11 | 9,83 | 8,95 | 2,54 | 2,48 | -3,97 | -4,13 | |
| % af pengestrømmen | -44,35 | -58,99 | -80,37 | -178,34 | -1.203,09 | -293,13 | -197,82 | -565,24 | 2.015,44 | -4.208,53 | -1.117,87 | -329,74 | -171,94 | -203,54 | -240,49 | -225,45 | -212,79 | -244,74 | -292,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -44 | -12 | -19 | -25 | -12 | 1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -10 | -16 | -13 | -10 | -12 | -13 | -23 | -33 |
| Ændring (%) | -42,05 | -72,56 | 54,06 | 35,09 | -51,26 | -105,15 | 140,70 | 58,45 | -152,83 | 289,27 | 110,36 | 52,46 | -17,02 | -20,50 | 14,14 | 12,39 | 72,77 | 42,12 | |
| % af pengestrømmen | 251,19 | 172,79 | 58,32 | 164,01 | 1.269,54 | 117,34 | -3,34 | -18,74 | 89,45 | 93,23 | 91,35 | 64,12 | 58,66 | 52,47 | 45,24 | 47,20 | 48,86 | 101,10 | 179,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 18 | -22 | -22 | -22 | -35 | -47 | -48 | -49 | -55 | -61 | -60 | -58 | -61 | -64 | -66 | -68 | -55 | -41 |
| Ændring (%) | -69,35 | -226,22 | -0,32 | -0,32 | 56,91 | 36,27 | 1,97 | 1,93 | 11,54 | 10,35 | -2,01 | -2,05 | 4,80 | 4,58 | 3,07 | 2,98 | -19,52 | -24,25 | |
| % af pengestrømmen | -191,71 | -69,76 | 108,30 | 197,05 | 1.125,44 | 334,84 | 252,03 | 599,32 | -1.839,97 | 4.048,88 | 1.124,63 | 367,68 | 216,13 | 244,13 | 276,87 | 260,89 | 247,43 | 238,51 | 225,20 |
| Cash Flow | -30 | -25 | -21 | -11 | -2 | -10 | -19 | -8 | 3 | -1 | -5 | -16 | -27 | -25 | -23 | -25 | -27 | -23 | -18 |
| Ændring (%) | -15,75 | -18,70 | -45,22 | -82,55 | 427,39 | 81,04 | -57,12 | -133,20 | -150,69 | 297,28 | 199,72 | 66,64 | -7,23 | -7,79 | 9,38 | 8,58 | -16,51 | -19,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
