Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.174 | 10.955 | 14.567 | 18.254 | 19.004 | 14.597 | 11.215 | 6.769 | 10.820 | 15.673 | 19.357 | 20.825 | 13.625 | 2.887 | -8.286 | -15.362 | -13.525 | -11.374 | -1.460 | 13.232 |
| Ændring (%) | 34,02 | 32,97 | 25,31 | 4,10 | -23,19 | -23,17 | -39,64 | 59,86 | 44,84 | 23,51 | 7,58 | -34,57 | -78,81 | -386,98 | 85,40 | -11,96 | -15,90 | -87,16 | -1.006,16 | |
| % af pengestrømmen | 49,74 | 45,52 | 50,29 | 166,68 | 233,13 | -401,33 | -100,88 | -67,58 | -309,32 | -5.068,42 | -4.025,27 | 565,09 | -198,27 | -18,61 | 54,60 | 91,93 | 112,23 | -1.217,19 | -129,07 | -1.295,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.317 | -2.338 | -2.741 | -5.429 | -8.864 | -12.187 | -14.859 | -15.470 | -13.627 | -10.875 | -11.940 | -12.994 | -13.376 | -13.117 | -11.113 | -6.903 | -4.342 | -1.640 | -191 | -1.293 |
| Ændring (%) | 0,92 | 17,21 | 98,08 | 63,27 | 37,49 | 21,93 | 4,11 | -11,91 | -20,19 | 9,79 | 8,82 | 2,94 | -1,93 | -15,28 | -37,88 | -37,10 | -62,22 | -88,34 | 576,34 | |
| % af pengestrømmen | -14,10 | -9,72 | -9,46 | -49,57 | -108,73 | 335,07 | 133,66 | 154,45 | 389,55 | 3.517,02 | 2.482,98 | -352,59 | 194,65 | 84,55 | 73,22 | 41,31 | 36,03 | -175,55 | -16,90 | 126,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.374 | 15.459 | 17.239 | -2.159 | -2.702 | -6.988 | -7.916 | -2.335 | -2.102 | -5.244 | -8.224 | -4.266 | -6.605 | -5.228 | 3.414 | 5.401 | 7.434 | 14.356 | 3.601 | -11.738 |
| Ændring (%) | 49,02 | 11,51 | -112,52 | 25,15 | 158,64 | 13,28 | -70,50 | -9,96 | 149,44 | 56,82 | -48,13 | 54,84 | -20,85 | -165,30 | 58,21 | 37,63 | 93,12 | -74,92 | -425,99 | |
| % af pengestrømmen | 63,12 | 64,24 | 59,52 | -19,71 | -33,14 | 192,13 | 71,21 | 23,31 | 60,10 | 1.695,87 | 1.710,15 | -115,75 | 96,12 | 33,70 | -22,49 | -32,32 | -61,69 | 1.536,29 | 318,24 | 1.148,78 |
| Cash Flow | 16.435 | 24.065 | 28.965 | 10.952 | 8.152 | -3.637 | -11.117 | -10.016 | -3.498 | -309 | -481 | 3.685 | -6.872 | -15.514 | -15.177 | -16.710 | -12.051 | 934 | 1.131 | -1.022 |
| Ændring (%) | 46,43 | 20,36 | -62,19 | -25,57 | -144,62 | 205,66 | -9,90 | -65,08 | -91,16 | 55,52 | -866,34 | -286,47 | 125,77 | -2,17 | 10,10 | -27,88 | -107,75 | 21,08 | -190,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
