Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mandarin Oriental International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -84 | -66 | -48 | -11 | 26 | 43 | 59 | 58 | 56 | 81 | 106 | 124 | 141 | 123 | 105 | 92 | 78 | 86 | 93 |
| Ændring (%) | 227,45 | -21,14 | -26,80 | -77,39 | -342,20 | 62,12 | 38,32 | -2,28 | -2,33 | 43,72 | 30,42 | 16,67 | 14,29 | -12,75 | -14,61 | -12,98 | -14,91 | 9,88 | 9,00 | |
| % af pengestrømmen | 39,20 | 78,70 | 84,69 | 97,57 | 1.816,67 | 54,77 | 95,64 | 143,34 | 211,52 | 421,64 | 88,41 | 62,18 | 183,85 | -393,31 | -187,66 | -110,27 | -258,98 | 315,38 | -273,05 | -106,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -108 | -112 | -115 | -74 | -32 | -11 | 10 | 48 | 87 | 134 | 182 | 107 | 31 | 62 | 93 | 111 | 128 | 30 | -68 |
| Ændring (%) | 14,88 | 2,86 | 2,78 | -35,83 | -55,84 | -65,69 | -191,48 | 375,00 | 78,95 | 55,07 | 35,52 | -41,52 | -71,00 | 100,00 | 50,00 | 19,31 | 16,18 | -76,50 | -325,50 | |
| % af pengestrømmen | 145,20 | 102,26 | 143,54 | 232,19 | 12.266,67 | -67,43 | -24,92 | 24,70 | 177,15 | 647,01 | 146,38 | 106,99 | 158,56 | -86,07 | -94,14 | -97,17 | -312,87 | 520,24 | -96,33 | 77,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 82 | 96 | 109 | 85 | 61 | 23 | -15 | -69 | -122 | -124 | -126 | -171 | -215 | -252 | -288 | -233 | -178 | -148 | -118 |
| Ændring (%) | 52,41 | 16,04 | 13,82 | -21,99 | -28,18 | -62,48 | -166,52 | 351,97 | 77,87 | 1,60 | 1,57 | 35,25 | 26,06 | 17,09 | 14,60 | -19,15 | -23,69 | -16,71 | -20,07 | |
| % af pengestrømmen | -83,01 | -77,57 | -122,83 | -220,04 | -14.133,33 | 126,35 | 51,06 | -36,80 | -251,19 | -911,94 | -135,17 | -74,05 | -253,79 | 598,89 | 383,47 | 302,41 | 659,83 | -720,65 | 472,89 | 135,58 |
| Cash Flow | -65 | -106 | -78 | -49 | -1 | 48 | 45 | 41 | 27 | 13 | 92 | 170 | 67 | -36 | -66 | -95 | -35 | 25 | -31 | -87 |
| Ændring (%) | 63,11 | -26,72 | -36,46 | -98,79 | -8.133,33 | -7,16 | -7,71 | -33,78 | -51,01 | 585,45 | 85,41 | -60,54 | -153,42 | 82,87 | 45,32 | -62,95 | -169,87 | -226,92 | 178,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
