Pengestrømsopgørelse (TTM)
HRnetGroup Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 104 | 80 | 55 | 54 | 53 | 68 | 82 | 79 | 75 | 69 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 52 | 56 | 61 |
| Ændring (%) | 10,71 | -23,84 | -31,30 | -1,81 | -1,84 | 28,25 | 22,03 | -4,37 | -4,57 | -8,72 | -9,55 | -3,64 | -3,78 | -1,97 | -2,01 | -3,37 | -3,48 | 8,67 | 7,98 | |
| % af pengestrømmen | 133,61 | 158,10 | 207,04 | 507,12 | 1.909,45 | -1.021,68 | 1.297,60 | 529,52 | -585,26 | -176,99 | -146,91 | -121,83 | -187,15 | -443,67 | -403,89 | -369,41 | -379,65 | -391,27 | -409,62 | -426,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 2 | -3 | -8 | -16 | -25 | -20 | -15 | -22 | -30 | -38 | -46 | -32 | -18 | -17 | -17 | -15 | -13 | -19 | -25 |
| Ændring (%) | -87,16 | -274,46 | 157,32 | 100,91 | 50,23 | -19,57 | -24,33 | 48,75 | 32,77 | 27,33 | 21,46 | -30,66 | -44,23 | -2,70 | -2,78 | -11,81 | -13,40 | 47,67 | 32,28 | |
| % af pengestrømmen | 19,99 | 2,74 | -8,23 | -75,52 | -581,82 | 476,44 | -379,49 | -96,03 | 165,09 | 69,46 | 80,43 | 89,57 | 99,00 | 136,04 | 122,92 | 111,54 | 104,61 | 96,74 | 137,63 | 175,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -42 | -40 | -37 | -36 | -35 | -43 | -51 | -67 | -83 | -73 | -63 | -57 | -51 | -52 | -52 | -52 | -51 | -51 | -50 |
| Ændring (%) | 6,60 | -6,35 | -6,79 | -2,89 | -2,98 | 23,01 | 18,71 | 31,77 | 24,11 | -12,05 | -13,70 | -9,33 | -10,30 | 1,02 | 1,01 | -0,91 | -0,92 | -1,76 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | -56,30 | -64,14 | -103,29 | -343,28 | -1.278,22 | 675,99 | -823,47 | -326,89 | 497,84 | 195,79 | 156,59 | 123,91 | 179,09 | 395,81 | 371,29 | 350,04 | 368,88 | 390,28 | 369,39 | 349,97 |
| Cash Flow | 71 | 66 | 38 | 11 | 3 | -5 | 5 | 16 | -13 | -43 | -47 | -51 | -32 | -13 | -14 | -15 | -14 | -13 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -6,44 | -41,84 | -71,95 | -73,92 | -283,45 | -200,98 | 199,03 | -186,52 | 215,57 | 9,97 | 9,06 | -37,27 | -59,41 | 7,69 | 7,14 | -5,97 | -6,35 | 3,80 | 3,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
