Pengestrømsopgørelse (TTM)
HG Metal Manufacturing Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 14 | 16 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 | -7 | -15 | 3 | 22 | 22 | 22 | 9 | -4 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | 84,72 | 15,67 | 13,55 | -28,66 | -40,18 | -48,72 | -95,01 | -3.803,27 | 102,70 | -123,11 | 532,80 | 1,06 | 1,05 | -59,94 | -149,61 | -178,58 | 227,26 | 6,74 | 6,32 | |
| % af pengestrømmen | 125,60 | -401,16 | 7.716,35 | 470,30 | 211,41 | 92,32 | 63,11 | 4,72 | 178,57 | 119,80 | -35,49 | -312,86 | -748,87 | 2.053,87 | 1.172,70 | -1.012,10 | 17,71 | 29,31 | 32,62 | 36,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -13 | -7 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 27,75 | -45,28 | -82,75 | 49,06 | 32,91 | 0,10 | 0,10 | -18,07 | -22,05 | 5,02 | 4,78 | -11,84 | -13,43 | 33,49 | 25,09 | 1,13 | 1,12 | -39,25 | -64,60 | |
| % af pengestrømmen | -168,74 | 372,74 | -3.391,83 | -31,41 | -29,50 | -28,62 | -38,19 | -57,32 | 47,96 | 12,37 | 16,66 | 24,32 | 50,79 | -119,34 | -227,03 | -494,06 | -11,13 | -5,69 | -3,60 | -1,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -4 | -9 | -13 | -5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | -12 | -27 | -24 | -20 | -6 | 7 | 18 | 30 | 26 | 23 |
| Ændring (%) | -149,72 | 103,75 | 50,92 | -60,70 | -154,48 | 61,97 | 38,26 | -20,65 | -26,02 | -414,78 | 131,77 | -13,57 | -15,70 | -67,74 | -210,00 | 159,94 | 61,53 | -11,38 | -12,84 | |
| % af pengestrømmen | 146,15 | 125,64 | -4.257,21 | -344,88 | -85,40 | 33,96 | 73,33 | 152,00 | -123,19 | -30,16 | 121,74 | 393,05 | 804,60 | -1.840,88 | -846,33 | 1.619,63 | 93,77 | 76,58 | 70,77 | 64,44 |
| Cash Flow | 6 | -3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | -4 | -12 | -10 | -7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 39 | 37 | 36 |
| Ændring (%) | -157,83 | -106,01 | 1.762,98 | 58,70 | 36,99 | -24,98 | -33,30 | -197,91 | 202,13 | -22,01 | -28,22 | -57,78 | -136,84 | -29,83 | -42,52 | 4.389,95 | 97,77 | -4,10 | -4,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
