Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kencana Agri Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 20 | 23 | 26 | 33 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 47 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 39 | 49 |
| Ændring (%) | -43,57 | 14,32 | 12,52 | 27,03 | 21,28 | 7,65 | 7,11 | 9,39 | 8,58 | -13,19 | -15,19 | 0,38 | 0,38 | -6,58 | -7,04 | -8,90 | -9,77 | 35,55 | 26,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.279,64 | -238,40 | -432,19 | -1.174,34 | -2.274,36 | -5.802,78 | -2.721,53 | -1.863,40 | -3.962,13 | -76.560,56 | 1.757,20 | 735,41 | 1.325,45 | 6.504,52 | -2.177,80 | -858,43 | 3.502,47 | 487,82 | 475,80 | 469,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 | -8 | -12 | -16 | -20 | -17 | -14 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -4.906,67 | 25,03 | 20,02 | 10,19 | 9,25 | 88,56 | 46,97 | 15,47 | 13,39 | -33,90 | -51,29 | 154,50 | 60,71 | 28,48 | 22,17 | -13,77 | -15,97 | -4,79 | -5,03 | |
| % af pengestrømmen | 1,93 | 17,16 | 34,03 | 98,63 | 165,71 | 380,85 | 312,87 | 293,93 | 659,72 | 13.312,68 | -232,64 | -55,92 | -255,51 | -2.007,42 | 924,31 | 478,80 | -1.849,12 | -239,85 | -164,33 | -121,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -27 | -27 | -26 | -32 | -38 | -40 | -42 | -43 | -45 | -38 | -31 | -29 | -27 | -23 | -19 | -14 | -8 | -17 | -26 |
| Ændring (%) | -20,63 | -0,74 | -0,75 | 21,68 | 17,82 | 5,22 | 4,96 | 3,70 | 3,57 | -15,51 | -18,35 | -6,00 | -6,39 | -14,81 | -17,38 | -27,88 | -38,66 | 103,19 | 50,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.165,45 | 318,52 | 501,40 | 1.201,73 | 2.229,50 | 5.526,17 | 2.533,34 | 1.699,84 | 3.426,39 | 63.150,70 | -1.410,67 | -568,36 | -959,20 | -4.389,84 | 1.340,26 | 469,51 | -1.516,47 | -143,58 | -209,93 | -247,22 |
| Cash Flow | 2 | -8 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 3 | 5 | 3 | 1 | -2 | -4 | 1 | 6 | 8 | 11 |
| Ændring (%) | -639,63 | -36,94 | -58,59 | -34,41 | -52,47 | 129,53 | 56,43 | -48,55 | -94,38 | -3.882,39 | 102,64 | -44,30 | -79,54 | -379,03 | 135,84 | -122,33 | 547,86 | 38,97 | 28,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
