Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tye Soon Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 21 | 24 | 28 | 15 | 3 | -5 | -12 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | 47,12 | 16,34 | 14,05 | -44,69 | -80,80 | -256,25 | 164,00 | -66,86 | -201,79 | -1,54 | -1,56 | -57,57 | -135,68 | -489,68 | 125,66 | -42,08 | -72,66 | 544,03 | 84,47 | |
| % af pengestrømmen | 695,32 | 582,82 | 366,73 | 286,64 | 921,79 | -46,40 | 54,34 | 114,74 | 113,58 | 117,10 | 116,51 | 115,91 | -204,55 | 11,85 | -77,67 | -551,09 | 1.097,13 | 55,17 | -1.576,17 | -451,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 29,70 | 32,82 | 24,71 | 23,50 | 19,03 | 46,24 | 31,62 | 10,02 | 9,10 | -14,52 | -16,98 | -7,17 | -7,72 | 1,12 | 1,10 | -2,73 | -2,81 | 3,12 | 3,02 | |
| % af pengestrømmen | -4,94 | -3,65 | -2,63 | -2,24 | -16,11 | 5,03 | 5,51 | 5,80 | 19,07 | -21,07 | -18,20 | -15,27 | 58,96 | 8,83 | 15,02 | 47,76 | -159,68 | -28,54 | 130,56 | 20,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -18 | -18 | -18 | -13 | -9 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -2 | 2 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | 43,24 | 1,56 | 1,54 | -26,36 | -35,79 | -66,73 | -200,53 | -32,41 | -47,96 | 2,63 | 2,57 | -195,99 | 204,18 | 33,13 | 24,89 | -66,30 | -196,74 | -384,82 | 135,11 | |
| % af pengestrømmen | -599,39 | -489,15 | -268,68 | -186,96 | -800,51 | 134,75 | 33,61 | -27,02 | -54,56 | 28,76 | 29,83 | 30,92 | 123,44 | 60,96 | 136,51 | 536,08 | -620,97 | 110,48 | 1.395,76 | 509,90 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | -6 | -8 | -11 | -4 | 3 | 3 | 3 | -1 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 75,52 | 84,90 | 45,92 | -82,80 | -481,42 | 33,40 | 25,04 | -66,52 | -198,73 | -1,04 | -1,05 | -124,04 | 515,91 | -40,55 | -68,20 | -129,09 | 443,73 | -122,54 | 543,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
