Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmesis International Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | 7 | 1 | -5 | -8 | -12 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -35,95 | -56,13 | -70,14 | -234,87 | -1.297,91 | 108,35 | -84,69 | -553,13 | 77,14 | 43,55 | -18,60 | -22,85 | -33,67 | -50,77 | -138,74 | 433,70 | -15,98 | -35,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.472,34 | -228,12 | -53,92 | -15,00 | 18,93 | 144,75 | 114,32 | 84,14 | 135,82 | 118,68 | 113,07 | 123,38 | 144,31 | 97,33 | 48,74 | -36,40 | -2.697,80 | -1.740,72 | -906,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -11,64 | -13,17 | -25,79 | -34,75 | -35,77 | -55,69 | 24,08 | 19,41 | 39,01 | 28,06 | -36,26 | -56,89 | 1.151,58 | 92,01 | 7,11 | 6,64 | -30,49 | -43,87 | |
| % af pengestrømmen | 2.193,62 | 279,23 | 130,64 | 90,31 | 55,15 | -22,61 | -3,80 | -22,65 | 9,63 | 6,61 | 5,61 | 4,80 | 3,13 | 39,90 | 77,92 | 160,91 | 2.382,97 | 1.271,94 | 579,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -10,39 | -11,60 | 13,83 | 12,15 | 33,89 | 25,31 | -176,16 | 231,30 | 12,80 | 11,34 | 12,46 | 11,08 | -22,84 | -29,59 | -52,31 | -221,87 | 78,54 | -7,57 | |
| % af pengestrømmen | 378,72 | 48,89 | 23,29 | 24,69 | 25,92 | -22,15 | -10,52 | 38,51 | -45,45 | -25,29 | -18,69 | -28,17 | -47,44 | -37,22 | -26,66 | -24,51 | 414,84 | 568,78 | 426,71 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 1 | -3 | -7 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 594,15 | 85,59 | 7,35 | 6,85 | -256,70 | 163,82 | -79,20 | -380,70 | 102,71 | 50,67 | -25,39 | -34,04 | -1,66 | -1,68 | -48,13 | -92,80 | 30,22 | 23,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
