Pengestrømsopgørelse (TTM)
Willas-Array Electronics (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 221 | 167 | -46 | -36 | -139 | -242 | -213 | -184 | -145 | -106 | 59 | -11 | -81 | -198 | -72 | 73 | 239 |
| Ændring (%) | -24,64 | -127,75 | -22,92 | 289,34 | 74,32 | -11,94 | -13,56 | -21,10 | -26,74 | -155,80 | -118,22 | 648,83 | 144,65 | -63,44 | -200,05 | 229,84 | |
| % af pengestrømmen | 234,25 | 110,93 | -50,16 | -32,18 | -372,44 | 667,54 | 912,67 | 1.763,19 | 92,07 | 34,88 | -23,91 | 8,67 | 6.529,81 | 567,47 | 289,74 | -539,45 | 338,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 2.673,46 | 19,92 | 12,88 | -1,60 | -1,63 | -19,84 | -24,74 | -7,63 | -8,26 | 123,72 | -28,27 | -39,41 | 55,51 | 83,72 | 48,07 | 27,57 | |
| % af pengestrømmen | -0,11 | -1,95 | -3,81 | -3,58 | -10,46 | 10,58 | 13,17 | 22,15 | 1,35 | 0,64 | 1,77 | 2,52 | 153,59 | 8,48 | 21,77 | 59,99 | -14,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -16 | 141 | 149 | 184 | 219 | 200 | 182 | -7 | -196 | -299 | -108 | 84 | 168 | 55 | -77 | -157 |
| Ændring (%) | -87,48 | -962,59 | 5,95 | 23,21 | 18,84 | -8,51 | -9,31 | -104,10 | 2.541,69 | 52,27 | -64,01 | -177,84 | 100,83 | -67,58 | -240,73 | 104,26 | |
| % af pengestrømmen | -138,37 | -10,88 | 153,02 | 134,94 | 494,19 | -603,85 | -857,70 | -1.738,50 | 4,71 | 64,37 | 120,41 | 86,25 | -6.751,65 | -481,65 | -218,08 | 571,11 | -222,15 |
| Cash Flow | 94 | 150 | 92 | 111 | 37 | -36 | -23 | -10 | -158 | -305 | -248 | -125 | -1 | -35 | -25 | -13 | 71 |
| Ændring (%) | 59,12 | -38,64 | 20,15 | -66,36 | -197,26 | -35,59 | -55,26 | 1.411,12 | 93,38 | -18,61 | -49,75 | -99,01 | 2.715,19 | -28,40 | -46,26 | -625,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
