Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Testing Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -10,67 | 9,61 | 8,77 | 36,19 | 26,57 | 19,35 | 16,22 | 3,37 | 3,26 | -12,98 | -14,92 | -14,78 | -17,35 | -11,47 | -12,96 | 7,68 | 7,13 | 14,55 | 12,70 | |
| % af pengestrømmen | 497,33 | 312,03 | 339,99 | 367,62 | 261,42 | 223,89 | 270,14 | 317,41 | 323,07 | 328,57 | 300,99 | 270,34 | -1.910,01 | -153,40 | -172,29 | -205,06 | 720,13 | 146,63 | 142,14 | 138,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -10 | -14 | -12 | -10 | -5 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -38,61 | 25,32 | 20,20 | 28,75 | 22,33 | 5,98 | 5,65 | 14,77 | 12,87 | -9,40 | -10,37 | 63,21 | 38,73 | -14,75 | -17,30 | -46,48 | -86,86 | 81,75 | 44,98 | |
| % af pengestrømmen | -251,35 | -108,37 | -135,00 | -161,33 | -108,45 | -89,77 | -96,18 | -102,73 | -116,09 | -129,04 | -123,08 | -116,46 | 1.575,97 | 212,45 | 229,79 | 259,87 | -453,56 | -11,33 | -17,42 | -21,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 1,11 | 1,88 | 1,85 | -4,58 | -4,79 | 114,43 | 53,36 | -5,25 | -5,54 | -25,64 | -34,49 | -2,83 | -2,92 | -18,19 | -22,23 | 13,01 | 11,51 | -17,28 | -20,89 | |
| % af pengestrømmen | -145,97 | -103,66 | -104,99 | -106,30 | -52,96 | -34,12 | -73,96 | -114,68 | -106,98 | -99,52 | -77,90 | -53,88 | 434,04 | 40,95 | 42,50 | 45,19 | -166,57 | -35,30 | -24,71 | -16,94 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | -1 | -7 | -5 | -4 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 42,38 | 0,59 | 0,59 | 91,52 | 47,79 | -1,08 | -1,09 | 1,56 | 1,54 | -5,01 | -5,28 | -112,06 | 929,11 | -21,18 | -26,87 | -130,66 | 426,14 | 18,17 | 15,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
