Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thakral Corporation Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -8 | -8 | -9 | -11 | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -10 | -15 | -20 | -24 | -18 | -11 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 45,63 | 5,61 | 5,31 | 31,32 | 23,85 | -9,54 | -10,54 | -2,50 | -2,57 | -24,37 | -32,23 | 84,97 | 45,94 | 31,77 | 24,11 | -27,45 | -37,84 | -26,65 | -36,34 | |
| % af pengestrømmen | 51,58 | 154,02 | 195,93 | 259,39 | -4.321,37 | -364,40 | -133,85 | -75,12 | -87,93 | -107,17 | -1.049,90 | 64,95 | 122,88 | 183,51 | 401,77 | 1.472,89 | 5.547,02 | -1.080,45 | 619,15 | 141,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 32 | 45 | 42 | 40 | 23 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 18 | 15 | 9 | 3 |
| Ændring (%) | -88,86 | -560,97 | 121,69 | 26,07 | 20,68 | 64,07 | 39,05 | -5,03 | -5,30 | -42,48 | -73,84 | 40,10 | 28,62 | 50,03 | 33,35 | -15,42 | -18,23 | -41,57 | -71,15 | |
| % af pengestrømmen | 109,39 | 25,00 | -138,78 | -386,76 | 6.185,88 | 508,26 | 338,60 | 295,38 | 336,77 | 398,94 | 2.972,76 | -70,99 | -101,72 | -133,89 | -333,73 | -1.314,49 | -5.771,79 | 1.478,98 | -675,13 | -70,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 4 | -2 | -8 | -5 | -2 | -10 | -18 | -18 | -18 | -13 | -8 | -6 | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -35,96 | -148,21 | 307,41 | -39,76 | -65,99 | 521,06 | 83,90 | 2,49 | 2,43 | -27,80 | -38,51 | -29,26 | -41,36 | -68,39 | -216,34 | -163,69 | 257,02 | -39,42 | -65,06 | |
| % af pengestrømmen | -58,01 | -76,18 | 44,24 | 226,56 | -1.731,68 | -40,10 | -101,12 | -116,66 | -143,54 | -183,90 | -1.720,03 | 96,56 | 69,86 | 41,92 | 22,02 | -75,66 | 250,16 | -279,86 | 132,46 | 16,64 |
| Cash Flow | -10 | -5 | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 13 | 10 | 1 | -9 | -8 | -8 | -5 | -2 | -0 | 1 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | -51,23 | -16,98 | -20,45 | -107,88 | 1.368,70 | 146,28 | 59,40 | -16,71 | -20,06 | -92,28 | -1.195,43 | -2,23 | -2,28 | -39,81 | -66,15 | -80,74 | -419,12 | -228,00 | 178,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
