Pengestrømsopgørelse (TTM)
AvePoint, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 15 | 19 | 35 | 41 | 49 | 78 | 89 | 82 | 86 | 88 | 85 |
| Ændring (%) | -64,79 | 25,00 | -36,94 | -88,81 | 492,11 | -136,82 | -952,58 | 128,49 | 28,68 | 78,81 | 18,75 | 19,79 | 57,12 | 14,64 | -8,17 | 5,04 | 3,05 | -3,51 | |
| % af pengestrømmen | 27,90 | 1,88 | 2,53 | 22,34 | -27,82 | -4,90 | 1,89 | 4,40 | 9,75 | -161,76 | -861,75 | -308,89 | 677,54 | 176,17 | 131,55 | 60,03 | 42,28 | 39,83 | 44,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -184 | -187 | -24 | -21 | 161 | 161 | -3 | -6 | -8 | -6 | -3 | -3 | -18 | -30 | -32 | -20 |
| Ændring (%) | 128,52 | 80,88 | 5.357,92 | 1,26 | -87,08 | -11,03 | -849,96 | -0,11 | -101,78 | 97,55 | 42,56 | -27,81 | -51,95 | -6,87 | 588,89 | 69,36 | 6,84 | -37,69 | |
| % af pengestrømmen | -1,99 | -0,87 | -1,70 | -1.298,08 | 14.626,57 | 56,17 | 52,28 | 107,21 | 103,91 | 23,83 | 140,29 | 60,37 | -79,81 | -6,35 | -3,85 | -13,18 | -14,96 | -14,61 | -10,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 210 | 199 | 198 | 190 | -17 | -17 | -18 | -23 | -29 | -34 | -46 | -36 | -32 | -16 | 74 | 147 | 168 | 124 |
| Ændring (%) | 620,35 | -5,61 | -0,17 | -4,30 | -108,83 | 2,37 | 5,70 | 24,68 | 29,20 | 15,31 | 36,45 | -22,28 | -10,16 | -51,56 | -573,74 | 99,82 | 14,32 | -26,26 | |
| % af pengestrømmen | 71,31 | 98,40 | 99,75 | 1.396,49 | -14.872,26 | 39,03 | 41,79 | -12,08 | -14,61 | 243,41 | 836,24 | 344,41 | -490,16 | -72,87 | -22,99 | 54,12 | 72,52 | 75,79 | 65,15 |
| Cash Flow | 41 | 214 | 199 | 14 | -1 | -43 | -41 | 150 | 155 | -12 | -4 | -13 | 7 | 44 | 68 | 136 | 203 | 222 | 190 |
| Ændring (%) | 422,02 | -6,89 | -92,87 | -108,99 | 3.263,87 | -4,41 | -465,75 | 3,06 | -107,76 | -66,44 | 231,30 | -154,61 | 504,30 | 53,52 | 101,25 | 49,14 | 9,38 | -14,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
