Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keppel Infrastructure Trust Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 401 | 339 | 339 | 296 | 245 | 195 | 146 | 155 | 242 | 276 | 310 | 365 | 293 | 367 | 441 | 354 | 316 | 278 | 240 |
| Ændring (%) | -15,50 | 0,13 | -12,83 | -17,35 | -20,14 | -25,22 | 6,35 | 56,12 | 13,96 | 12,25 | 17,72 | -19,75 | 25,28 | 20,18 | -19,74 | -10,71 | -12,01 | -13,64 | |
| % af pengestrømmen | 319,80 | 306,32 | 195,00 | 194,97 | 96,33 | 230,08 | -173,64 | -54,72 | -85,70 | -112,44 | -148,73 | -2.772,09 | -614,70 | 770,65 | 308,63 | 1.001,92 | -734,99 | -1.684,98 | 2.403,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 363 | -30 | -116 | -229 | -271 | -363 | -455 | -541 | -1.584 | -1.380 | -1.176 | -1.084 | -45 | -268 | -491 | -526 | -553 | -280 | -8 |
| Ændring (%) | -108,13 | 292,84 | 97,39 | 18,47 | 33,84 | 25,29 | 18,96 | 192,72 | -12,87 | -14,77 | -7,80 | -95,82 | 491,58 | 83,10 | 7,26 | 5,06 | -49,31 | -97,28 | |
| % af pengestrømmen | 289,64 | -26,68 | -66,64 | -150,87 | -106,85 | -427,74 | 540,83 | 190,65 | 559,84 | 561,62 | 564,04 | 8.234,57 | 95,07 | -562,83 | -343,42 | -1.489,95 | 1.285,99 | 1.698,34 | -76,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -643 | -206 | -59 | 75 | 284 | 258 | 232 | 107 | 1.062 | 863 | 664 | 711 | -296 | -53 | 190 | 206 | 195 | -9 | -214 |
| Ændring (%) | -67,93 | -71,41 | -226,41 | 280,49 | -9,12 | -10,03 | -54,08 | 897,06 | -18,73 | -23,05 | 7,08 | -141,64 | -82,15 | -460,17 | 8,31 | -5,24 | -104,64 | 2.255,17 | |
| % af pengestrømmen | -512,96 | -186,46 | -33,89 | 49,14 | 111,78 | 303,83 | -275,86 | -37,54 | -375,44 | -351,30 | -318,54 | -5.400,52 | 621,39 | -111,01 | 133,24 | 583,75 | -454,43 | 54,93 | -2.137,38 |
| Cash Flow | 125 | 111 | 174 | 152 | 254 | 85 | -84 | -284 | -283 | -246 | -209 | -13 | -48 | 48 | 143 | 35 | -43 | -17 | 10 |
| Ændring (%) | -11,78 | 57,29 | -12,82 | 67,28 | -66,57 | -199,09 | 237,48 | -0,32 | -13,15 | -15,13 | -93,68 | 261,90 | -199,92 | 200,08 | -75,28 | -221,72 | -61,62 | -160,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
