Pengestrømsopgørelse (TTM)
Indofood Agri Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.528.672 | 2.538.868 | 2.407.366 | 2.275.864 | 2.999.702 | 3.727.550 | 3.659.991 | 3.592.432 | 3.612.150 | 3.631.867 | 3.645.541 | 3.659.215 | 3.730.770 | 3.802.324 | 3.580.636 | 3.358.948 | 2.792.133 | 2.225.318 | 2.724.981 | 3.224.644 |
| Ændring (%) | 0,40 | -5,18 | -5,46 | 31,80 | 24,26 | -1,81 | -1,85 | 0,55 | 0,55 | 0,38 | 0,38 | 1,96 | 1,92 | -5,83 | -6,19 | -16,87 | -20,30 | 22,45 | 18,34 | |
| % af pengestrømmen | 370,94 | 385,24 | 474,76 | 640,88 | 358,76 | 283,00 | 298,06 | 315,48 | 401,92 | 551,35 | 694,66 | 936,19 | 624,91 | 473,42 | 396,18 | 334,42 | 323,84 | 309,08 | 221,98 | 185,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.756.591 | -1.575.455 | -1.511.840 | -1.448.225 | -1.387.819 | -1.327.413 | -1.321.846 | -1.316.278 | -1.390.949 | -1.465.620 | -1.455.626 | -1.445.632 | -1.348.988 | -1.252.345 | -1.170.918 | -1.089.491 | -1.263.356 | -1.437.220 | -1.618.211 | -1.799.202 |
| Ændring (%) | -10,31 | -4,04 | -4,21 | -4,17 | -4,35 | -0,42 | -0,42 | 5,67 | 5,37 | -0,68 | -0,69 | -6,69 | -7,16 | -6,50 | -6,95 | 15,96 | 13,76 | 12,59 | 11,18 | |
| % af pengestrømmen | -257,68 | -239,06 | -298,15 | -407,82 | -165,98 | -100,78 | -107,65 | -115,59 | -154,77 | -222,49 | -277,37 | -369,86 | -225,96 | -155,93 | -129,56 | -108,47 | -146,53 | -199,62 | -131,82 | -103,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99.350 | -314.123 | -394.992 | -475.862 | -782.081 | -1.092.309 | -1.128.060 | -1.163.812 | -1.395.690 | -1.627.569 | -1.737.252 | -1.846.935 | -1.781.640 | -1.716.346 | -1.555.500 | -1.394.653 | -771.156 | -147.660 | 87.500 | 322.660 |
| Ændring (%) | 216,18 | 25,74 | 20,47 | 64,35 | 39,67 | 3,27 | 3,17 | 19,92 | 16,61 | 6,74 | 6,31 | -3,54 | -3,66 | -9,37 | -10,34 | -44,71 | -80,85 | -159,26 | 268,75 | |
| % af pengestrømmen | -14,57 | -47,66 | -77,90 | -134,00 | -93,54 | -82,93 | -91,87 | -102,20 | -155,30 | -247,08 | -331,03 | -472,53 | -298,43 | -213,70 | -172,11 | -138,85 | -89,44 | -20,51 | 7,13 | 18,60 |
| Cash Flow | 681.686 | 659.032 | 507.075 | 355.118 | 836.134 | 1.317.150 | 1.227.937 | 1.138.724 | 898.726 | 658.727 | 524.796 | 390.864 | 597.012 | 803.159 | 903.781 | 1.004.403 | 862.186 | 719.970 | 1.227.558 | 1.735.147 |
| Ændring (%) | -3,32 | -23,06 | -29,97 | 135,45 | 57,53 | -6,77 | -7,27 | -21,08 | -26,70 | -20,33 | -25,52 | 52,74 | 34,53 | 12,53 | 11,13 | -14,16 | -16,49 | 70,50 | 41,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
