Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gallant Venture Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 38 | 31 | 24 | 15 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 31 | 41 | 32 | 22 | 3 | -17 | -28 | -39 | 9 | 57 |
| Ændring (%) | -75,43 | -18,23 | -22,29 | -39,71 | -65,88 | 85,97 | 46,23 | 30,58 | 23,42 | 42,89 | 30,02 | -22,76 | -29,47 | -88,05 | -736,68 | 66,52 | 39,95 | -122,26 | 549,32 | |
| % af pengestrømmen | -143,03 | -30,97 | -78,95 | 54,91 | 40,99 | 18,37 | -183,26 | -36,38 | -74,81 | -217,07 | -315,53 | -417,44 | -201,65 | -103,47 | -15,85 | 140,48 | 1.142,80 | -554,29 | 20,06 | 70,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -441 | -303 | -158 | -12 | -15 | -18 | -19 | -19 | -17 | -15 | -19 | -23 | -37 | -51 | -68 | -85 | -83 | -82 | -63 | -44 |
| Ændring (%) | -31,19 | -48,06 | -92,52 | 28,14 | 21,96 | 1,82 | 1,79 | -12,00 | -13,64 | 27,99 | 21,87 | 62,50 | 38,46 | 33,10 | 24,87 | -1,75 | -1,78 | -22,94 | -29,77 | |
| % af pengestrømmen | 404,47 | 245,27 | 397,15 | -26,59 | -42,19 | -67,56 | 369,10 | 51,01 | 70,68 | 143,52 | 186,86 | 231,72 | 235,51 | 237,23 | 404,69 | 703,48 | 3.376,48 | -1.149,34 | -144,03 | -55,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 163 | 128 | 80 | 32 | 36 | 41 | 4 | -32 | -25 | -17 | -23 | -28 | -10 | 7 | 49 | 90 | 109 | 128 | 98 | 68 |
| Ændring (%) | -21,59 | -37,55 | -60,14 | 13,78 | 12,11 | -89,32 | -836,05 | -23,04 | -29,93 | 30,61 | 23,44 | -63,04 | -170,56 | 569,00 | 85,05 | 21,44 | 17,66 | -23,60 | -30,89 | |
| % af pengestrømmen | -149,79 | -103,51 | -201,50 | 71,89 | 101,29 | 149,09 | -85,46 | 85,40 | 103,50 | 170,49 | 226,53 | 284,53 | 65,77 | -33,76 | -289,50 | -745,78 | -4.424,68 | 1.804,29 | 224,17 | 84,31 |
| Cash Flow | -109 | -124 | -40 | 44 | 36 | 27 | -5 | -37 | -24 | -10 | -10 | -10 | -16 | -21 | -17 | -12 | -2 | 7 | 44 | 80 |
| Ændring (%) | 13,47 | -67,92 | -211,74 | -19,25 | -23,84 | -118,64 | 636,55 | -36,49 | -57,47 | -1,70 | -1,73 | 59,89 | 37,46 | -21,98 | -28,17 | -79,53 | -388,53 | 514,93 | 83,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
