Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceanus Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -83 | -21 | -22 | -17 | -34 | -43 | -52 | -42 | -33 | -34 | -35 | -22 | -9 | 2 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | -75,43 | 8,16 | -22,11 | 97,93 | 26,07 | 20,68 | -18,33 | -22,45 | 3,40 | 3,28 | -37,88 | -60,97 | -118,71 | 634,52 | -15,15 | -17,86 | 4,19 | 4,02 | |
| % af pengestrømmen | 342,57 | 374,92 | -1.178,19 | -204,76 | -132,92 | -379,33 | 1.735,39 | 282,19 | 121,52 | 191,32 | 414,03 | -10.663,17 | -95,76 | 85,88 | -225,79 | -138,16 | -88,74 | -316,74 | 231,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -6 | -6 | -8 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -32,17 | 0,09 | 29,56 | -128,13 | -4,23 | -4,42 | -135,25 | 383,67 | -5,94 | -6,32 | -22,30 | -28,69 | -8,69 | -9,52 | -36,31 | -57,02 | 66,27 | 39,86 | |
| % af pengestrømmen | 36,68 | 110,80 | -322,22 | -93,15 | 8,59 | 18,63 | -67,51 | 4,74 | 12,73 | 18,23 | 35,78 | -1.152,68 | -18,91 | -82,78 | 26,81 | 12,31 | 4,14 | 23,57 | -23,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75 | 21 | 29 | 33 | 58 | 52 | 47 | 28 | 8 | 19 | 29 | 24 | 19 | 2 | -15 | -16 | -17 | -11 | -5 |
| Ændring (%) | -72,20 | 39,89 | 11,35 | 76,80 | -9,32 | -10,27 | -41,15 | -69,92 | 124,03 | 55,36 | -16,96 | -20,42 | -89,69 | -870,36 | 5,49 | 5,20 | -35,54 | -55,15 | |
| % af pengestrømmen | -308,32 | -381,74 | 1.551,54 | 385,48 | 223,51 | 458,84 | -1.560,74 | -182,89 | -30,55 | -104,22 | -339,25 | 11.679,51 | 213,86 | 105,65 | 291,33 | 221,63 | 182,32 | 402,59 | -126,64 |
| Cash Flow | -24 | -5 | 2 | 8 | 26 | 11 | -3 | -15 | -27 | -18 | -8 | 0 | 9 | 2 | -5 | -7 | -9 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -77,55 | -134,42 | 348,18 | 204,92 | -55,83 | -126,38 | 402,22 | 80,09 | -34,33 | -52,27 | -102,41 | 4.245,85 | -79,14 | -379,37 | 38,67 | 27,88 | -70,81 | -242,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
