Pengestrømsopgørelse (TTM)
UMS Integration Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 69 | 66 | 75 | 79 | 80 | 92 | 88 | 96 | 82 | 80 | 69 | 49 | 61 | 55 | 58 | 57 | 43 | 40 |
| Ændring (%) | 5,94 | -3,97 | 13,81 | 4,57 | 2,16 | 14,85 | -4,22 | 8,60 | -14,93 | -2,40 | -13,51 | -28,98 | 25,42 | -10,11 | 4,63 | -0,84 | -24,82 | -7,96 | |
| % af pengestrømmen | 795,00 | 1.149,59 | 585,56 | 984,96 | 592,91 | 1.658,49 | -2.705,89 | -6.420,68 | 5.986,48 | -2.921,34 | 1.378,86 | 153,43 | 1.146,05 | 335,15 | 443,04 | -171,22 | -333,04 | -120,01 | -107,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -27 | -21 | -27 | -23 | -40 | -56 | -53 | -52 | -41 | -27 | -30 | -30 | -28 | -29 | -32 | -36 | -41 | -37 |
| Ændring (%) | 9,59 | -22,36 | 28,07 | -14,49 | 74,72 | 40,35 | -6,83 | -0,85 | -21,38 | -33,07 | 10,34 | 0,00 | -6,18 | 1,40 | 12,30 | 10,99 | 13,97 | -10,61 | |
| % af pengestrømmen | -302,08 | -451,86 | -186,08 | -352,22 | -173,39 | -829,53 | 1.653,98 | 3.817,92 | -3.250,16 | 1.465,80 | -474,42 | -67,35 | -708,37 | -154,97 | -231,07 | 95,84 | 208,67 | 113,99 | 99,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -34 | -33 | -39 | -41 | -33 | -38 | -36 | -42 | -44 | -48 | 4 | -16 | -15 | -16 | -61 | -40 | -38 | -37 |
| Ændring (%) | 7,85 | -0,89 | 15,52 | 5,27 | -18,75 | 14,00 | -4,43 | 15,91 | 6,32 | 8,38 | -108,95 | -475,90 | -8,57 | 9,46 | 275,60 | -34,48 | -4,53 | -1,67 | |
| % af pengestrømmen | -382,59 | -563,22 | -296,08 | -505,51 | -306,36 | -681,57 | 1.103,78 | 2.613,50 | -2.600,87 | 1.586,24 | -831,37 | 9,58 | -378,62 | -80,72 | -129,94 | 180,26 | 231,69 | 106,02 | 101,55 |
| Cash Flow | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 5 | -3 | -1 | 2 | -3 | 6 | 45 | 4 | 18 | 12 | -34 | -17 | -36 | -37 |
| Ændring (%) | -26,74 | 88,54 | -32,34 | 73,71 | -63,48 | -170,39 | -59,64 | -216,47 | -274,33 | -306,79 | 677,27 | -90,49 | 328,86 | -32,00 | -370,75 | -49,02 | 108,63 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
