Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noel Gifts International Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -50 | -47 | -43 |
| Ændring (%) | -18,03 | -21,99 | -12,88 | -14,78 | -78,12 | -356,96 | -46,07 | -85,42 | -853,90 | 113,26 | 130,37 | -81,26 | -433,58 | 2.718,34 | -7,34 | -7,92 | |
| % af pengestrømmen | 281,00 | -4.388,32 | -162,62 | -107,92 | -74,27 | 37,54 | -22,38 | -101,64 | 0,83 | -5,32 | -9,88 | 39,57 | 6,09 | -17,24 | 905,59 | 966,65 | 1.049,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 3 | -7 | -10 | -12 | 6 | 16 | 25 | 24 | 15 | 6 |
| Ændring (%) | -62,99 | -170,18 | -755,00 | 115,27 | -1.389,18 | 107,76 | -56,90 | -315,21 | 38,89 | 28,00 | -146,23 | 169,41 | 62,88 | -4,29 | -37,13 | -59,05 | |
| % af pengestrømmen | -5,90 | 41,61 | -1,39 | 6,92 | 12,03 | 358,18 | 172,68 | 626,56 | 75,35 | 89,15 | 99,39 | 79,88 | 176,74 | 244,23 | -435,74 | -315,59 | -152,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -13 | 21 | 27 | 33 |
| Ændring (%) | 33,30 | 24,98 | -0,05 | -0,05 | -21,08 | -26,70 | 0,34 | 0,34 | -20,34 | -25,53 | 6,70 | 418,47 | 80,71 | -256,23 | 29,34 | 22,68 | |
| % af pengestrømmen | -175,10 | 4.446,72 | 264,01 | 201,00 | 162,24 | -295,71 | -50,30 | -424,93 | 23,82 | 16,17 | 10,49 | -19,45 | -82,83 | -126,99 | -369,85 | -551,06 | -797,21 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 1 | -9 | -11 | -13 | 7 | 9 | 10 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -105,25 | 2.005,11 | 31,28 | 23,82 | -143,30 | 330,94 | -88,12 | -1.889,61 | 17,38 | 14,81 | -157,52 | 21,76 | 17,87 | -153,64 | -13,19 | -15,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
