Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tessin Nordic Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -29 | -73 | -65 | -57 | -55 | -18 | -17 | -14 | -18 | -7 | -1 | 22 | -39 | -9 | -44 | -7 | -19 | -6 |
| Ændring (%) | 32,28 | 146,64 | -11,10 | -12,48 | -3,03 | -67,33 | -6,49 | -18,59 | 30,49 | -62,57 | -91,41 | -3.963,29 | -278,41 | -76,37 | 375,20 | -84,57 | 182,81 | -69,54 | |
| % af pengestrømmen | -116,91 | -22,12 | -129,60 | -429,54 | 217,54 | 40,73 | 37,29 | 52,48 | -910,62 | 130,99 | -40,89 | -2,85 | 49,12 | -298,06 | 302,11 | 688,12 | -607,74 | -116,58 | -14,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | -29 | -82 | -119 | -156 | -97 | -42 | -26 | 3 | -6 | 20 | 8 | -7 | 17 | -30 | 19 | 18 | 42 | 36 |
| Ændring (%) | -190,42 | 184,27 | 45,51 | 31,28 | -37,53 | -57,22 | -37,63 | -111,71 | -306,80 | -416,55 | -59,05 | -184,18 | -340,19 | -279,22 | -165,37 | -9,24 | 137,41 | -12,41 | |
| % af pengestrømmen | 166,80 | -21,57 | -145,68 | -790,27 | 600,35 | 72,41 | 86,83 | 81,52 | 203,41 | 46,37 | 122,42 | 40,63 | -15,27 | 124,79 | 959,52 | -300,64 | 1.561,48 | 251,45 | 87,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 191 | 210 | 198 | 187 | 18 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 30 | 36 | 36 | 18 | -10 | -6 | 11 |
| Ændring (%) | 1.904,93 | 9,93 | -5,66 | -6,00 | -90,52 | -34,52 | -6,35 | 11,40 | -13,06 | 3,54 | 14,90 | 138,14 | 21,44 | -0,92 | -48,37 | -151,90 | -39,80 | -288,73 | |
| % af pengestrømmen | 50,11 | 143,69 | 375,28 | 1.319,81 | -717,89 | -13,14 | -24,12 | -34,00 | 807,21 | -77,36 | 66,81 | 62,22 | 66,16 | 273,27 | -1.161,63 | -287,48 | -853,83 | -34,86 | 26,26 |
| Cash Flow | 19 | 133 | 56 | 15 | -26 | -135 | -48 | -32 | 1 | -14 | 16 | 20 | 45 | 13 | -3 | -6 | 1 | 17 | 42 |
| Ændring (%) | 599,20 | -57,91 | -73,18 | -272,81 | 417,93 | -64,32 | -33,56 | -104,69 | -1.007,15 | -219,90 | 23,38 | 123,95 | -70,60 | -123,31 | 108,63 | -117,48 | 1.374,29 | 150,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
