Pengestrømsopgørelse (TTM)
Risk Intelligence A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -8 | -7 | -8 | -5 | -4 | -2 | -4 | -7 | -10 | -9 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -2,64 | -13,35 | -25,10 | 29,24 | 25,79 | 0,24 | 22,57 | -15,81 | -8,27 | 13,39 | -37,14 | -19,61 | -56,00 | 115,23 | 70,20 | 50,60 | -11,15 | -11,87 | -56,74 | |
| % af pengestrømmen | -276,92 | -419,59 | -190,43 | 68,67 | 399,66 | 455,65 | 213,78 | 4.064,25 | 678,91 | 18.580,40 | 2.457,33 | -2.113,65 | -846,29 | -735,29 | -460,98 | -597,64 | 2.269,94 | 7.743,50 | 2.195,53 | 265,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 11,70 | 15,06 | -3,91 | -18,29 | -44,13 | 21,22 | 7,72 | 39,73 | 37,56 | 69,30 | -0,43 | -6,04 | 1,25 | -63,42 | -8,65 | 7,25 | -22,34 | 34,36 | 15,82 | |
| % af pengestrømmen | -86,27 | -149,96 | -90,36 | 41,80 | 153,82 | 77,89 | 44,19 | 738,34 | 204,70 | 8.401,92 | 1.659,06 | -2.260,52 | -1.057,89 | -2.114,97 | -225,34 | -156,81 | 424,13 | 1.264,60 | 546,60 | 176,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 11 | 12 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 |
| Ændring (%) | -7,11 | 8,59 | -94,44 | 887,30 | 5,48 | -22,15 | 91,94 | -16,02 | 14,97 | 28,10 | -18,61 | -10,06 | -25,44 | -8,50 | 42,67 | 20,37 | -10,57 | -7,80 | -53,64 | |
| % af pengestrømmen | 463,19 | 669,55 | 380,79 | -10,20 | -453,48 | -433,54 | -157,97 | -4.703,04 | -783,70 | -26.882,31 | -4.016,38 | 4.473,33 | 2.003,76 | 2.950,27 | 786,31 | 854,54 | -2.594,31 | -8.908,10 | -2.642,14 | -342,10 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 3 | -7 | -1 | -2 | -3 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -35,74 | 90,94 | -307,72 | -77,79 | 10,33 | 113,66 | -93,55 | 403,99 | -96,65 | 757,37 | -173,08 | 100,78 | -49,36 | 243,31 | 31,28 | -139,65 | -73,95 | 210,84 | 258,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
