Pengestrømsopgørelse (TTM)
Recyctec Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -9 | -14 | -14 | -15 | -14 | -10 | -12 | -12 | -9 | -10 | -5 | -11 | -7 | -3 | -6 | -1 | -2 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 178,59 | 52,80 | -0,97 | 6,61 | -7,61 | -26,89 | 17,28 | 3,57 | -28,98 | 17,78 | -50,20 | 120,89 | -38,25 | -50,31 | 85,13 | -87,57 | 214,69 | 165,45 | -24,17 | |
| % af pengestrømmen | -3.375,78 | -86,85 | -252,96 | -219,13 | -304,05 | 145,33 | 1.046,87 | 173,10 | 236,33 | 1.646,32 | 278,84 | 599,05 | -781,31 | -427,16 | 324,06 | 1.637,92 | 46,10 | 113,56 | 2.391,13 | -1.191,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 7 | 5 | 5 | 5 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4.161,96 | 1,97 | -1,38 | -52,23 | -95,90 | -100,01 | -3.083.633,33 | 1.248,35 | -65,36 | -0,00 | -21,41 | -2.269,07 | -32,03 | -6,75 | 0,00 | -161,44 | -82,70 | -68,06 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -56,53 | -22,25 | -43,25 | -37,31 | -23,20 | 0,49 | -0,00 | 1,38 | 24,45 | 83,06 | 11,94 | 40,49 | 518,63 | 312,11 | -444,34 | -1.213,10 | 168,78 | 22,86 | 57,91 | -38,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 22 | 22 | 22 | 21 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 541,02 | -0,59 | 2,98 | -8,02 | -79,27 | 109,72 | -44,54 | 64,74 | 3,32 | -18,57 | 2,27 | -27,03 | -33,03 | -167,09 | -44,50 | -252,01 | -59,50 | 713,21 | -13,87 | |
| % af pengestrømmen | 3.532,31 | 209,09 | 396,20 | 356,92 | 427,25 | -45,82 | -946,87 | -74,03 | -160,77 | -1.629,38 | -190,78 | -841,80 | 362,68 | 215,05 | 220,28 | 333,77 | -114,89 | -36,42 | -2.349,04 | 1.329,66 |
| Cash Flow | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | -9 | -1 | -7 | -5 | -1 | -4 | -1 | 1 | 2 | -1 | -0 | -2 | -2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 10.728,92 | -47,54 | 14,32 | -23,16 | -293,29 | -89,85 | 609,29 | -24,14 | -89,80 | 595,41 | -76,82 | -269,36 | 12,95 | -165,50 | -63,37 | 341,61 | 27,77 | -87,39 | -252,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
