Pengestrømsopgørelse (TTM)
PEPTONIC medical AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -46 | -55 | -40 | -46 | -45 | -35 | -30 | -19 | -37 | -38 | -35 | -37 |
| Ændring (%) | 65,33 | 19,01 | -26,08 | 14,05 | -3,10 | -20,40 | -14,67 | -37,57 | 97,48 | 0,60 | -7,47 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | -483,54 | -1.377,91 | 424,40 | 138,34 | 406,99 | 676,77 | -1.229,63 | 249,94 | 173,60 | 7.511,07 | 298,58 | -1.493,90 | -1.381,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 10 | 2 | -4 | -4 | 0 | -3 | -19 | -17 | -19 | -7 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 193,67 | -76,91 | -262,98 | -1,63 | -105,26 | -1.680,20 | 498,72 | -6,33 | 11,55 | -63,07 | -11,33 | 11,46 | |
| % af pengestrømmen | 60,02 | 303,79 | -18,15 | 13,05 | 33,10 | -2,99 | -107,87 | 153,84 | 160,33 | 3.918,31 | 57,17 | -274,12 | -268,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 39 | 39 | 15 | 38 | 38 | 41 | 37 | 25 | 56 | 31 | 43 | 46 |
| Ændring (%) | 30,11 | 0,78 | -61,95 | 156,55 | -1,69 | 9,77 | -11,30 | -30,79 | 121,06 | -44,18 | 35,76 | 7,08 | |
| % af pengestrømmen | 523,55 | 1.174,13 | -306,24 | -51,39 | -340,09 | -573,77 | 1.437,53 | -303,76 | -233,91 | -11.328,97 | -249,87 | 1.834,44 | 1.724,19 |
| Cash Flow | 6 | 3 | -13 | -29 | -11 | -7 | 3 | -12 | -11 | -0 | -13 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -41,98 | -486,39 | 126,76 | -61,23 | -41,73 | -143,81 | -519,79 | -10,12 | -95,44 | 2.430,78 | -118,49 | 13,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
