Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADES Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 317 | 1.146 | 1.513 | 1.866 | 1.839 | 2.283 | 3.026 | 3.072 | 2.845 | 2.996 | 2.483 | 2.460 | 2.908 | 2.981 |
| Ændring (%) | 261,83 | 31,96 | 23,39 | -1,46 | 24,12 | 32,54 | 1,54 | -7,41 | 5,32 | -17,13 | -0,93 | 18,23 | 2,49 | |
| % af pengestrømmen | -21.525,08 | -2.727,13 | -684,28 | -4.555,37 | -622,50 | 528,06 | 1.060,48 | 1.002,02 | 1.200,70 | 960,52 | -1.391,91 | 8.524,30 | 2.281,87 | 173,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.464 | -6.438 | -7.372 | -6.889 | -4.487 | -3.736 | -3.476 | -3.171 | -2.776 | -3.182 | -2.886 | -2.574 | -2.815 | -2.732 |
| Ændring (%) | 339,86 | 14,51 | -6,55 | -34,87 | -16,73 | -6,98 | -8,78 | -12,46 | 14,65 | -9,33 | -10,79 | 9,35 | -2,94 | |
| % af pengestrømmen | 99.450,92 | 15.317,16 | 3.335,28 | 16.815,91 | 1.518,85 | -864,36 | -1.218,28 | -1.034,12 | -1.171,62 | -1.020,32 | 1.617,68 | -8.920,80 | -2.208,63 | -159,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.145 | 5.250 | 5.639 | 4.982 | 2.353 | 1.886 | 736 | 405 | 168 | 498 | 224 | 143 | 34 | 1.466 |
| Ændring (%) | 358,34 | 7,41 | -11,65 | -52,78 | -19,84 | -61,00 | -44,93 | -58,52 | 196,67 | -54,99 | -36,14 | -76,20 | 4.197,91 | |
| % af pengestrømmen | -77.825,82 | -12.490,03 | -2.551,00 | -12.160,54 | -796,35 | 436,30 | 257,80 | 132,10 | 70,92 | 159,80 | -125,77 | 496,50 | 26,76 | 85,50 |
| Cash Flow | -1 | -42 | -221 | -41 | -295 | 432 | 285 | 307 | 237 | 312 | -178 | 29 | 127 | 1.714 |
| Ændring (%) | 2.755,92 | 425,89 | -81,47 | 621,14 | -246,32 | -34,00 | 7,46 | -22,73 | 31,66 | -157,19 | -116,18 | 341,65 | 1.245,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
