Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 62 | 57 | 86 | 87 | 145 | 177 |
| Ændring (%) | 17,75 | -8,71 | 51,14 | 1,35 | 66,56 | 22,01 | |
| % af pengestrømmen | 260,38 | -204,04 | -839,33 | 599,57 | 682,78 | -2.357,16 | 515,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -82 | -98 | -69 | -85 | -131 | -140 |
| Ændring (%) | 139,46 | 19,81 | -30,05 | 23,82 | 53,90 | 6,95 | |
| % af pengestrømmen | -167,74 | 267,31 | 1.443,08 | -477,08 | -663,74 | 2.117,25 | -405,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -11 | 34 | -3 | 10 | -21 | -3 |
| Ændring (%) | -849,05 | -404,39 | -109,45 | -420,35 | -302,59 | -84,28 | |
| % af pengestrømmen | 7,37 | 36,73 | -503,75 | -22,49 | 80,95 | 339,91 | -9,57 |
| Cash Flow | 20 | -31 | -7 | 14 | 13 | -6 | 34 |
| Ændring (%) | -250,27 | -77,81 | -311,58 | -11,00 | -148,25 | -658,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
