Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASM Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | -1 | -1 | 1 | -3 | -3 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -102,64 | 7.692,74 | -47,69 | 27,72 | -10,63 | -25,32 | 180,00 | -5,88 | -38,98 | -59,59 | -151,57 | -53,05 | -313,72 | -291,44 | -6,13 | 132,83 | -24,59 | |
| % af pengestrømmen | 43,88 | -1,71 | 253,96 | 176,87 | 332,61 | -7.797,30 | -105,61 | -966,75 | -5.069,64 | 2.199,68 | -107,28 | 91,45 | -40,82 | -272,37 | -145,08 | 101,40 | 271,76 | -11.151,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | ||
| Ændring (%) | -103,95 | -333,33 | -22,59 | -24,89 | 9,14 | -17,28 | 202,53 | -51,46 | -12,07 | -145,10 | 248,91 | 122,43 | -87,11 | 248,89 | ||||
| % af pengestrømmen | -30,51 | 1,78 | 7,91 | 8,15 | 9,02 | -258,11 | -3,87 | -38,30 | -103,57 | 64,76 | 3,52 | 20,33 | -42,99 | 17,29 | 26,22 | -4.978,05 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -8 | -6 | -2 | -4 | -6 | -8 | -13 | -11 | -6 | -5 | 0 | 3 | -2 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | -20,79 | -26,39 | -65,74 | 116,31 | 32,00 | 46,65 | 64,44 | -14,78 | -43,80 | -17,70 | -104,36 | 1.246,96 | -159,49 | -356,70 | -98,29 | 5.409,88 | 50,08 | |
| % af pengestrømmen | 90,88 | 106,20 | -149,07 | -67,98 | -216,54 | 7.497,30 | 199,41 | 1.072,04 | 5.089,73 | -2.033,97 | 202,03 | -14,57 | 186,51 | 346,43 | 247,44 | -3,15 | -200,04 | 16.336,59 |
| Cash Flow | -11 | -7 | 4 | 3 | 2 | -0 | -4 | -1 | -0 | 0 | -3 | -2 | 2 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -32,22 | -152,45 | -24,89 | -32,09 | -103,81 | 5.413,51 | -69,41 | -82,05 | -240,62 | -928,57 | -39,50 | -205,19 | -132,03 | -459,40 | -234,31 | -13,12 | -101,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
