Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bannu Woollen Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 182 | 136 | 106 | 88 | -11 | 59 | 66 | 20 | 159 | 85 | 68 | 84 | 0 | 51 | 92 | 120 | 185 | 150 |
| Ændring (%) | 257,11 | -25,04 | -22,31 | -17,16 | -112,97 | -619,08 | 12,56 | -70,37 | 710,78 | -46,82 | -20,10 | 23,64 | -99,55 | 13.347,49 | 79,67 | 30,75 | 54,39 | -18,83 | |
| % af pengestrømmen | -33.902,67 | -55.706,75 | 631,27 | 753,35 | 12.135,04 | 195,86 | -318,60 | 440,20 | 10.864,64 | 11.041,48 | 257,80 | 280,21 | 8.375,70 | -22,75 | -180,91 | -179,97 | -3.334,20 | 711,42 | 10.920,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 3 | 4 | -1 | -6 | -21 | -22 | -11 | -8 | 2 | -9 | -17 | -13 | 1 | -6 | -23 | -24 | -29 | -8 |
| Ændring (%) | -19,02 | 4,34 | -128,24 | 544,08 | 228,29 | 5,60 | -52,48 | -22,10 | -129,46 | -479,04 | 84,22 | -26,17 | -108,58 | -610,72 | 319,49 | 3,71 | 19,04 | -71,14 | |
| % af pengestrømmen | -2.808,00 | -1.046,32 | 16,50 | -7,16 | -896,54 | 366,38 | 121,24 | -70,73 | -4.589,50 | 169,46 | -28,20 | -70,68 | -1.261,40 | -64,95 | 19,62 | 45,56 | 669,45 | -110,14 | -601,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -185 | -118 | -91 | -80 | 27 | -55 | -41 | -11 | -160 | -43 | -26 | -70 | -3 | -74 | -119 | -99 | -130 | -140 |
| Ændring (%) | 235,67 | -36,27 | -23,20 | -11,35 | -133,34 | -305,28 | -26,17 | -72,49 | 1.335,47 | -73,43 | -37,87 | 164,89 | -95,54 | 2.254,08 | 62,03 | -16,76 | 31,19 | 7,81 | |
| % af pengestrømmen | 36.810,67 | 56.853,07 | -547,77 | -646,19 | -11.138,50 | -462,24 | 297,36 | -269,47 | -6.175,14 | -11.110,94 | -129,60 | -109,53 | -7.014,30 | 187,70 | 261,29 | 234,41 | 2.764,75 | -501,28 | -10.219,36 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 22 | 14 | 1 | -6 | -19 | 15 | 0 | 1 | 33 | 24 | 1 | -2 | -28 | -51 | -4 | 26 | 1 |
| Ændring (%) | 117,33 | -6.715,03 | -34,90 | -94,86 | -903,32 | 219,10 | -181,47 | -98,80 | 697,79 | 2.177,56 | -26,49 | -95,86 | -266,60 | 1.591,00 | 80,60 | -92,94 | -823,56 | -94,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
