Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vitarich Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 484 | 223 | -16 | -201 | -318 | -107 | -70 | 186 | 391 | 406 | 367 | 298 | 250 | 280 | 475 | 190 | -29 | -139 | -490 | -657 |
| Ændring (%) | -54,00 | -107,13 | 1.167,17 | 58,37 | -66,35 | -35,01 | -366,94 | 110,55 | 3,83 | -9,79 | -18,69 | -16,12 | 11,94 | 69,60 | -59,94 | -115,47 | 371,83 | 252,82 | 34,30 | |
| % af pengestrømmen | 565,47 | -567,38 | -30,09 | 1.702,51 | -1.053,88 | -72,31 | -49,94 | 104,28 | 232,57 | 158,59 | 1.270,49 | -1.928,05 | 732,70 | -263,38 | 247,35 | -3.994,47 | 14,03 | 130,49 | -194,49 | 1.127,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126 | -163 | -117 | -126 | -189 | -236 | -257 | -280 | -220 | -183 | -106 | -103 | -80 | -72 | -80 | -85 | -116 | -110 | 182 | -70 |
| Ændring (%) | 29,68 | -28,59 | 8,30 | 49,25 | 25,00 | 9,07 | 9,05 | -21,36 | -17,04 | -41,91 | -3,13 | -22,30 | -10,16 | 11,59 | 6,37 | 36,35 | -5,04 | -264,81 | -138,23 | |
| % af pengestrømmen | -147,22 | 416,43 | -221,25 | 1.069,71 | -624,06 | -159,08 | -184,37 | -157,27 | -131,01 | -71,38 | -368,23 | 665,75 | -234,34 | 67,61 | -41,78 | 1.791,61 | 55,45 | 103,83 | 72,29 | 119,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -272 | -98 | 185 | 316 | 537 | 491 | 466 | 273 | -3 | 33 | -231 | -211 | -136 | -314 | -203 | -110 | -64 | 143 | 559 | 669 |
| Ændring (%) | -63,85 | -288,17 | 70,36 | 70,22 | -8,60 | -5,06 | -41,49 | -100,96 | -1.348,66 | -806,34 | -9,01 | -35,45 | 131,21 | -35,54 | -45,90 | -41,61 | -323,19 | 291,60 | 19,57 | |
| % af pengestrømmen | -318,25 | 250,95 | 351,34 | -2.672,23 | 1.777,94 | 331,40 | 334,31 | 152,99 | -1,56 | 12,79 | -802,25 | 1.362,30 | -398,36 | 295,77 | -105,57 | 2.302,86 | 30,52 | -134,32 | 222,20 | -1.147,26 |
| Cash Flow | 86 | -39 | 53 | -12 | 30 | 148 | 139 | 178 | 168 | 256 | 29 | -15 | 34 | -106 | 192 | -5 | -210 | -106 | 252 | -58 |
| Ændring (%) | -145,85 | -234,40 | -122,40 | -355,84 | 390,35 | -5,89 | 27,84 | -5,60 | 52,27 | -88,74 | -153,58 | -320,73 | -411,40 | -280,59 | -102,48 | 4.305,49 | -49,28 | -336,72 | -123,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
