Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upson International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 531 | 923 | 96 | -320 | 274 | 497 | -110 | 68 | -142 | -248 | -30 | -380 | -57 | 614 |
| Ændring (%) | 73,95 | -89,56 | -432,41 | -185,45 | 81,81 | -122,05 | -162,39 | -307,20 | 74,97 | -88,09 | 1.185,32 | -84,87 | -1.168,44 | |
| % af pengestrømmen | 128,21 | 219,79 | 517,10 | 106,96 | 1.557,64 | 38,26 | -12,97 | 12,23 | -44,25 | 27,04 | 4,58 | 68,17 | 23,83 | -299,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 51 | 1.040 | 1.024 | -109 | -147 | -175 | -188 | -219 | -220 | -196 | -189 | -252 | -578 | -584 |
| Ændring (%) | 1.934,67 | -1,53 | -110,67 | 34,97 | 18,96 | 7,11 | 16,85 | 0,27 | -11,08 | -3,62 | 33,77 | 129,21 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 12,35 | 247,62 | 5.496,69 | 36,49 | -839,29 | -13,49 | -22,22 | -39,23 | -68,69 | 21,33 | 29,26 | 45,30 | 239,92 | 284,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168 | -1.543 | -1.102 | 130 | -109 | 978 | 1.143 | 711 | 682 | -474 | -427 | 75 | 395 | -235 |
| Ændring (%) | 819,13 | -28,60 | -111,81 | -183,51 | -1.000,54 | 16,86 | -37,84 | -3,98 | -169,42 | -9,95 | -117,59 | 426,07 | -159,44 | |
| % af pengestrømmen | -40,56 | -367,41 | -5.913,79 | -43,44 | -618,35 | 75,23 | 135,19 | 127,00 | 212,94 | 51,63 | 66,16 | -13,47 | -163,75 | 114,35 |
| Cash Flow | 414 | 420 | 19 | -299 | 18 | 1.300 | 846 | 559 | 320 | -917 | -645 | -557 | -241 | -205 |
| Ændring (%) | 1,47 | -95,56 | -1.707,10 | -105,87 | 7.302,03 | -34,97 | -33,84 | -42,73 | -386,32 | -29,73 | -13,60 | -56,73 | -14,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
