Pengestrømsopgørelse (TTM)
Union Bank of the Philippines Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.303 | 27.117 | 3.218 | -12.228 | -18.426 | -42.260 | -55.026 | -63.609 | -73.000 | -65.281 | -30.009 | -26.537 | 8.258 | -5.968 | 12.585 | 3.881 | 983 | 17.445 | -17.545 |
| Ændring (%) | 77,20 | -88,13 | -480,00 | 50,69 | 129,35 | 30,21 | 15,60 | 14,76 | -10,57 | -54,03 | -11,57 | -131,12 | -172,27 | -310,88 | -69,16 | -74,68 | 1.675,28 | -200,57 | |
| % af pengestrømmen | -39,81 | -462,70 | 33,35 | -211,22 | 244,61 | 249,83 | 165,79 | 227,08 | 232,65 | 609,94 | 105,15 | 1.294,33 | 47,66 | 34,77 | -71,11 | -17,32 | -2,81 | 303,95 | -2.718,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.626 | -26.661 | -34.764 | -71.956 | -118.968 | -172.406 | -145.154 | -114.876 | -88.147 | -4.830 | -26.774 | -6.066 | -887 | 279 | -11.757 | -23.477 | -27.075 | -3.399 | 14.605 |
| Ændring (%) | 12,84 | 30,40 | 106,98 | 65,33 | 44,92 | -15,81 | -20,86 | -23,27 | -94,52 | 454,28 | -77,34 | -85,38 | -131,42 | -4.319,40 | 99,69 | 15,32 | -87,45 | -529,66 | |
| % af pengestrømmen | 61,46 | 454,90 | -360,27 | -1.242,96 | 1.579,30 | 1.019,24 | 437,36 | 410,10 | 280,92 | 45,13 | 93,82 | 295,87 | -5,12 | -1,62 | 66,43 | 104,79 | 77,34 | -59,22 | 2.263,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30.131 | -5.676 | 41.241 | 90.148 | 130.607 | 196.092 | 166.948 | 150.265 | 129.356 | 60.287 | 28.485 | 30.628 | 9.781 | -11.317 | -18.571 | -2.864 | -8.906 | -8.262 | 3.577 |
| Ændring (%) | -81,16 | -826,53 | 118,59 | 44,88 | 50,14 | -14,86 | -9,99 | -13,91 | -53,39 | -52,75 | 7,53 | -68,07 | -215,70 | 64,11 | -84,58 | 210,95 | -7,22 | -143,29 | |
| % af pengestrømmen | 78,38 | 96,86 | 427,39 | 1.557,19 | -1.733,81 | -1.159,27 | -503,02 | -536,43 | -412,25 | -563,28 | -99,81 | -1.493,90 | 56,45 | 65,94 | 104,94 | 12,78 | 25,44 | -143,96 | 554,20 |
| Cash Flow | -38.440 | -5.861 | 9.650 | 5.789 | -7.533 | -16.915 | -33.189 | -28.012 | -31.378 | -10.703 | -28.539 | -2.050 | 17.326 | -17.162 | -17.697 | -22.404 | -35.008 | 5.739 | 645 |
| Ændring (%) | -84,75 | -264,65 | -40,01 | -230,12 | 124,55 | 96,21 | -15,60 | 12,02 | -65,89 | 166,65 | -92,82 | -945,07 | -199,06 | 3,12 | 26,59 | 56,26 | -116,39 | -88,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
