Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbor Star Shipping Services, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 766 | 479 | 619 | 709 | 805 | 957 | 863 | 785 | 835 | 806 | 782 | 821 | 991 | 880 | 798 | 805 |
| Ændring (%) | -37,40 | 29,05 | 14,61 | 13,53 | 18,82 | -9,74 | -9,04 | 6,36 | -3,57 | -2,94 | 5,01 | 20,67 | -11,19 | -9,32 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | 787,54 | -368,61 | -7.262,88 | 17.192,12 | 2.802,77 | 1.969,47 | 34.539,17 | -1.771,15 | 1.173,88 | -14.964,95 | 4.175,75 | -4.131,63 | 1.049,73 | 899,41 | -1.121,13 | -1.063,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -325 | -392 | -231 | -278 | -304 | -280 | -382 | -334 | -133 | -154 | -306 | -528 | -667 | -365 | -438 | -413 |
| Ændring (%) | 20,55 | -40,98 | 20,29 | 9,44 | -8,13 | 36,49 | -12,41 | -60,35 | 16,23 | 98,46 | 72,62 | 26,43 | -45,28 | 20,04 | -5,72 | |
| % af pengestrømmen | -334,15 | 301,16 | 2.713,64 | -6.741,89 | -1.059,44 | -575,59 | -15.262,99 | 753,72 | -186,20 | 2.860,94 | -1.632,24 | 2.654,84 | -706,73 | -373,11 | 615,69 | 545,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -340 | -234 | -396 | -424 | -487 | -618 | -478 | -495 | -611 | -652 | -456 | -322 | -230 | -417 | -429 | -467 |
| Ændring (%) | -31,37 | 69,56 | 6,99 | 15,00 | 26,87 | -22,70 | 3,54 | 23,47 | 6,66 | -29,99 | -29,36 | -28,65 | 81,43 | 2,91 | 8,75 | |
| % af pengestrømmen | -349,98 | 179,58 | 4.649,04 | -10.273,33 | -1.696,43 | -1.272,80 | -19.115,36 | 1.115,73 | -858,38 | 12.103,51 | -2.435,88 | 1.621,28 | -243,56 | -426,30 | 603,05 | 616,21 |
| Cash Flow | 97 | -130 | -9 | 4 | 29 | 49 | 3 | -44 | 71 | -5 | 19 | -20 | 94 | 98 | -71 | -76 |
| Ændring (%) | -233,75 | -93,45 | -148,42 | 596,41 | 69,10 | -94,85 | -1.873,83 | -260,48 | -107,56 | -447,86 | -206,13 | -574,93 | 3,66 | -172,75 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
