Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Line Business Development Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -155 | 16 | -400 | -222 | -195 | -320 | -4 | 121 | -379 | -332 | -523 | -684 |
| Ændring (%) | -110,57 | -2.535,94 | -44,40 | -12,27 | 63,74 | -98,64 | -2.877,11 | -413,94 | -12,54 | 57,69 | 30,81 | |
| % af pengestrømmen | -463,55 | 2,67 | 74,75 | 39,34 | 40,26 | -125.034,60 | -8,92 | 85,17 | -276,24 | -219,57 | -811,97 | -314,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -301 | 26 | -916 | -1.054 | -1.173 | -329 | -497 | -594 | -633 | -616 | -770 | -462 |
| Ændring (%) | -108,69 | -3.605,55 | 15,02 | 11,31 | -71,99 | 51,12 | 19,71 | 6,42 | -2,66 | 25,07 | -40,07 | |
| % af pengestrømmen | -896,44 | 4,25 | 171,15 | 186,35 | 241,93 | -128.538,37 | -1.018,21 | -419,14 | -460,84 | -407,69 | -1.195,78 | -212,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 490 | 573 | 781 | 711 | 883 | 648 | 550 | 615 | 1.149 | 1.098 | 1.358 | 1.363 |
| Ændring (%) | 17,00 | 36,33 | -8,99 | 24,28 | -26,59 | -15,23 | 11,97 | 86,71 | -4,41 | 23,59 | 0,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.459,99 | 93,08 | -145,90 | -125,69 | -182,19 | 253.673,01 | 1.127,13 | 433,97 | 837,09 | 727,26 | 2.107,75 | 626,63 |
| Cash Flow | 34 | 615 | -535 | -565 | -485 | 0 | 49 | 142 | 137 | 151 | 64 | 218 |
| Ændring (%) | 1.735,04 | -186,98 | 5,65 | -14,26 | -100,05 | 18.977,64 | 190,82 | -3,21 | 10,03 | -57,36 | 237,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
