Pengestrømsopgørelse (TTM)
STI Education Systems Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 886 | 522 | 659 | 714 | 708 | 874 | 1.066 | 1.129 | 1.552 | 1.592 | 1.659 | 1.885 | 1.999 | 2.006 | 2.568 | 2.725 | 2.766 | 2.992 | 3.189 |
| Ændring (%) | -41,06 | 26,17 | 8,28 | -0,76 | 23,39 | 21,99 | 5,92 | 37,41 | 2,60 | 4,22 | 13,62 | 6,03 | 0,36 | 28,01 | 6,09 | 1,52 | 8,15 | 6,59 | |
| % af pengestrømmen | 128,83 | 581,12 | 106,51 | 112,53 | -406,66 | 4.455,20 | -59.184,43 | 1.149,87 | 280,58 | 460,86 | 682,52 | 483,35 | 381,54 | 337,07 | 1.523,47 | -2.638,34 | -1.299,60 | -8.171,72 | 595,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -353 | -271 | 224 | 147 | 232 | 256 | -226 | -171 | -261 | -476 | -450 | -498 | -507 | -455 | -605 | -1.037 | -1.136 | -1.457 | -1.486 |
| Ændring (%) | -23,33 | -182,91 | -34,42 | 57,55 | 10,50 | -188,31 | -24,49 | 52,69 | 82,40 | -5,44 | 10,65 | 1,73 | -10,08 | 32,73 | 71,57 | 9,50 | 28,32 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | -51,31 | -301,09 | 36,27 | 23,20 | -133,12 | 1.306,08 | 12.560,93 | -173,98 | -47,17 | -137,75 | -185,09 | -127,66 | -96,68 | -76,53 | -358,65 | 1.004,43 | 533,62 | 3.981,08 | -277,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 155 | -162 | -266 | -227 | -1.132 | -1.127 | -864 | -905 | -792 | -807 | -983 | -1.000 | -958 | -950 | -1.810 | -1.799 | -1.837 | -1.579 | -1.167 |
| Ændring (%) | -204,62 | 64,46 | -14,66 | 398,48 | -0,45 | -23,33 | 4,68 | -12,50 | 1,88 | 21,92 | 1,65 | -4,19 | -0,76 | 90,45 | -0,64 | 2,16 | -14,07 | -26,10 | |
| % af pengestrømmen | 22,49 | -180,04 | -43,01 | -35,82 | 650,15 | -5.746,48 | 47.981,60 | -921,26 | -143,14 | -233,48 | -404,48 | -256,29 | -182,81 | -159,69 | -1.073,88 | 1.741,65 | 863,24 | 4.312,47 | -217,96 |
| Cash Flow | 688 | 90 | 619 | 634 | -174 | 20 | -2 | 98 | 553 | 345 | 243 | 390 | 524 | 595 | 169 | -103 | -213 | -37 | 535 |
| Ændring (%) | -86,93 | 588,37 | 2,49 | -127,46 | -111,26 | -109,18 | -5.551,87 | 463,15 | -37,54 | -29,63 | 60,43 | 34,32 | 13,60 | -71,68 | -161,26 | 106,11 | -82,80 | -1.562,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
