Pengestrømsopgørelse (TTM)
SSI Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.244 | 3.209 | 4.331 | 5.304 | 5.692 | 5.842 | 5.322 | 5.100 | 3.064 | 2.433 | 2.510 | 2.254 | 2.747 | 3.446 | 4.015 | 4.206 | 4.075 | 2.924 | 2.537 |
| Ændring (%) | -1,08 | 34,94 | 22,48 | 7,32 | 2,63 | -8,90 | -4,16 | -39,92 | -20,59 | 3,16 | -10,22 | 21,88 | 25,46 | 16,52 | 4,74 | -3,10 | -28,24 | -13,25 | |
| % af pengestrømmen | 230,18 | 232,75 | 222,21 | 222,70 | 214,41 | 264,88 | -854,63 | -568,96 | -111,35 | -86,72 | -146,15 | -125,48 | -233,57 | -949,87 | 1.761,32 | 1.206,74 | 1.390,01 | -417,24 | 1.318,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306 | -292 | -417 | -632 | -636 | -862 | -895 | -822 | -983 | -1.062 | -1.640 | -2.015 | -2.249 | -2.607 | -2.414 | -2.336 | -2.010 | -1.843 | -1.721 |
| Ændring (%) | -4,56 | 42,92 | 51,34 | 0,64 | 35,57 | 3,84 | -8,14 | 19,55 | 8,04 | 54,43 | 22,84 | 11,65 | 15,89 | -7,40 | -3,24 | -13,92 | -8,32 | -6,63 | |
| % af pengestrømmen | -21,71 | -21,18 | -21,42 | -26,53 | -23,95 | -39,08 | 143,74 | 91,73 | 35,72 | 37,85 | 95,49 | 112,17 | 191,27 | 718,54 | -1.058,79 | -670,15 | -685,73 | 262,98 | -894,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.527 | -1.537 | -1.961 | -2.288 | -2.399 | -2.771 | -5.034 | -5.160 | -4.818 | -4.163 | -2.635 | -2.082 | -1.720 | -1.249 | -1.322 | -1.462 | -1.720 | -1.730 | -632 |
| Ændring (%) | 0,62 | 27,65 | 16,64 | 4,85 | 15,54 | 81,66 | 2,49 | -6,61 | -13,61 | -36,71 | -20,97 | -17,37 | -27,40 | 5,85 | 10,58 | 17,65 | 0,61 | -63,46 | |
| % af pengestrømmen | -108,34 | -111,44 | -100,64 | -96,06 | -90,35 | -125,66 | 808,52 | 575,59 | 175,09 | 148,34 | 153,40 | 115,92 | 146,29 | 344,26 | -579,88 | -419,48 | -586,67 | 246,89 | -328,71 |
| Cash Flow | 1.409 | 1.379 | 1.949 | 2.382 | 2.655 | 2.205 | -623 | -896 | -2.752 | -2.806 | -1.717 | -1.796 | -1.176 | -363 | 228 | 349 | 293 | -701 | 192 |
| Ændring (%) | -2,17 | 41,35 | 22,20 | 11,47 | -16,93 | -128,23 | 43,96 | 207,00 | 1,96 | -38,79 | 4,57 | -34,52 | -69,15 | -162,84 | 52,87 | -15,88 | -339,07 | -127,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
