Pengestrømsopgørelse (TTM)
SP New Energy Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -17 | 53 | -45 | -71 | -68 | -106 | -35 | -132 | -84 | 93 | 455 | 966 | 1.388 | 1.504 | 2.554 | -131 | 855 |
| Ændring (%) | 211,06 | -412,02 | -184,98 | 57,00 | -3,86 | 56,06 | -67,38 | 281,59 | -36,46 | -210,81 | 388,65 | 112,11 | 43,72 | 8,33 | 69,84 | -105,13 | -751,95 | |
| % af pengestrømmen | -2.560,41 | -510,44 | 2,00 | -2,12 | -7,99 | -3,61 | 4,02 | 1,88 | 20,70 | 4,93 | 0,93 | 4,75 | 12,42 | 20,54 | -33,41 | 24,38 | -1,10 | -45,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -558 | -557 | -562 | -707 | -1.646 | -2.293 | -4.645 | -4.581 | -6.593 | -5.758 | -9.313 | -9.277 | -7.966 | -9.387 | -12.438 | -28.164 | -40.449 | -68.023 |
| Ændring (%) | -0,10 | 0,82 | 25,74 | 132,91 | 39,33 | 102,56 | -1,37 | 43,92 | -12,67 | 61,74 | -0,39 | -14,13 | 17,85 | 32,50 | 126,44 | 43,62 | 68,17 | |
| % af pengestrømmen | -261.056,16 | -16.714,70 | -21,11 | -33,20 | -185,67 | -121,61 | 175,49 | 248,09 | 1.031,35 | 337,69 | -93,10 | -96,83 | -102,43 | -138,94 | 276,34 | -268,89 | -337,88 | 3.617,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 564 | 579 | 3.171 | 2.881 | 2.603 | 4.246 | 2.104 | 2.768 | 6.086 | 4.136 | 19.223 | 18.402 | 14.777 | 14.756 | 6.434 | 36.085 | 52.704 | 65.279 |
| Ændring (%) | 2,73 | 447,74 | -9,16 | -9,63 | 63,11 | -50,46 | 31,58 | 119,85 | -32,04 | 364,73 | -4,27 | -19,70 | -0,14 | -56,40 | 460,88 | 46,05 | 23,86 | |
| % af pengestrømmen | 263.716,53 | 17.363,28 | 119,14 | 135,36 | 293,70 | 225,20 | -79,48 | -149,92 | -952,02 | -242,59 | 192,17 | 192,09 | 190,01 | 218,40 | -142,94 | 344,51 | 440,25 | -3.471,32 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 2.662 | 2.128 | 886 | 1.886 | -2.647 | -1.847 | -639 | -1.705 | 10.003 | 9.580 | 7.777 | 6.756 | -4.501 | 10.474 | 11.971 | -1.881 |
| Ændring (%) | 1.460,29 | 79.724,42 | -20,04 | -58,35 | 112,72 | -240,38 | -30,24 | -65,38 | 166,72 | -686,65 | -4,23 | -18,82 | -13,12 | -166,62 | -332,71 | 14,29 | -115,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
