Pengestrømsopgørelse (TTM)
SM Prime Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.060 | 17.190 | 13.583 | 19.198 | 17.483 | 30.667 | 31.018 | 30.529 | 31.280 | 35.693 | 40.081 | 49.990 | 60.772 | 62.655 | 66.776 | 70.473 | 69.075 | 67.289 | 67.723 | 66.848 |
| Ændring (%) | -36,47 | -20,99 | 41,34 | -8,94 | 75,42 | 1,14 | -1,58 | 2,46 | 14,11 | 12,29 | 24,72 | 21,57 | 3,10 | 6,58 | 5,54 | -1,98 | -2,59 | 0,65 | -1,29 | |
| % af pengestrømmen | -136,08 | -436,48 | -58,23 | 280,06 | 200,02 | 336,48 | 105,05 | 86,08 | 108,48 | 1.562,60 | -139,25 | -235,47 | -256,08 | -611,67 | 885,06 | -965,89 | 2.010,79 | -11.792,02 | 668,01 | -1.127,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.964 | -43.944 | -38.998 | -42.275 | -44.974 | -44.114 | -41.190 | -53.172 | -44.954 | -52.244 | -67.114 | -56.131 | -66.413 | -66.714 | -59.556 | -61.250 | -60.444 | -64.554 | -65.702 | -69.529 |
| Ændring (%) | -15,43 | -11,26 | 8,40 | 6,39 | -1,91 | -6,63 | 29,09 | -15,46 | 16,22 | 28,46 | -16,36 | 18,32 | 0,45 | -10,73 | 2,84 | -1,32 | 6,80 | 1,78 | 5,83 | |
| % af pengestrømmen | 261,32 | 1.115,80 | 167,18 | -616,69 | -514,56 | -484,01 | -139,50 | -149,93 | -155,89 | -2.287,17 | 233,17 | 264,39 | 279,85 | 651,30 | -789,36 | 839,48 | -1.759,54 | 11.312,77 | -648,06 | 1.173,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.032 | 22.818 | 2.067 | 29.954 | 36.285 | 22.624 | 39.831 | 57.512 | 41.613 | 18.926 | -1.758 | -14.424 | -17.164 | -6.227 | 321 | -16.522 | -5.164 | -3.297 | 8.142 | -3.216 |
| Ændring (%) | 353,47 | -90,94 | 1.348,89 | 21,14 | -37,65 | 76,06 | 44,39 | -27,64 | -54,52 | -109,29 | 720,43 | 18,99 | -63,72 | -105,15 | -5.253,12 | -68,75 | -36,15 | -346,97 | -139,50 | |
| % af pengestrømmen | -25,30 | -579,37 | -8,86 | 436,96 | 415,15 | 248,22 | 134,90 | 162,17 | 144,31 | 828,54 | 6,11 | 67,94 | 72,32 | 60,79 | 4,25 | 226,45 | -150,32 | 577,75 | 80,31 | 54,26 |
| Cash Flow | -19.886 | -3.938 | -23.327 | 6.855 | 8.740 | 9.114 | 29.526 | 35.464 | 28.836 | 2.284 | -28.783 | -21.230 | -23.732 | -10.243 | 7.545 | -7.296 | 3.435 | -571 | 10.138 | -5.927 |
| Ændring (%) | -80,19 | 492,31 | -129,39 | 27,50 | 4,28 | 223,96 | 20,11 | -18,69 | -92,08 | -1.360,06 | -26,24 | 11,78 | -56,84 | -173,66 | -196,71 | -147,08 | -116,61 | -1.876,65 | -158,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
