Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shell Pilipinas Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.392 | 4.215 | 1.072 | 4.641 | 1.599 | 311 | 1.621 | -2.092 | -1.952 | 4.457 | 4.256 | 12.642 | 11.815 | 8.198 | 7.466 | 2.891 | 10.812 | 14.019 | 10.689 |
| Ændring (%) | -59,44 | -74,58 | 333,13 | -65,56 | -80,53 | 420,79 | -229,04 | -6,70 | -328,36 | -4,51 | 197,04 | -6,54 | -30,62 | -8,93 | -61,28 | 274,01 | 29,66 | -23,75 | |
| % af pengestrømmen | 449,25 | -126,78 | -23,26 | -2.015,12 | -1.247,87 | 21,53 | 127,35 | -399,56 | 1.724,80 | -360,76 | -366,77 | -22.152,90 | -1.244,63 | 3.655,04 | 642,99 | 475,13 | 2.269,16 | 1.045,70 | -5.876,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.147 | 644 | -3.339 | -4.023 | -4.403 | -5.061 | -4.508 | -4.017 | -4.161 | -3.934 | -5.304 | -5.131 | -4.309 | -3.792 | -2.281 | -2.110 | -2.175 | -2.502 | -2.159 |
| Ændring (%) | -130,02 | -618,17 | 20,46 | 9,47 | 14,94 | -10,93 | -10,88 | 3,57 | -5,45 | 34,83 | -3,26 | -16,03 | -11,99 | -39,85 | -7,48 | 3,07 | 15,03 | -13,69 | |
| % af pengestrømmen | -92,81 | -19,38 | 72,50 | 1.746,52 | 3.437,22 | -350,04 | -354,14 | -767,37 | 3.677,21 | 318,44 | 457,10 | 8.991,77 | 453,89 | -1.690,65 | -196,44 | -346,83 | -456,47 | -186,63 | 1.187,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.932 | -8.184 | -2.352 | -844 | 2.678 | 6.196 | 4.173 | 6.628 | 5.997 | -1.758 | -112 | -7.567 | -8.456 | -4.182 | -4.024 | -172 | -8.161 | -10.176 | -8.712 |
| Ændring (%) | 37,96 | -71,27 | -64,09 | -417,17 | 131,35 | -32,66 | 58,84 | -9,52 | -129,32 | -93,62 | 6.643,36 | 11,74 | -50,55 | -3,77 | -95,72 | 4.639,43 | 24,70 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | -256,45 | 246,17 | 51,05 | 366,63 | -2.090,62 | 428,53 | 327,81 | 1.266,06 | -5.300,57 | 142,34 | 9,67 | 13.261,13 | 890,74 | -1.864,39 | -346,55 | -28,30 | -1.712,69 | -759,08 | 4.789,02 |
| Cash Flow | 2.313 | -3.324 | -4.606 | -230 | -128 | 1.446 | 1.273 | 524 | -113 | -1.235 | -1.160 | -57 | -949 | 224 | 1.161 | 608 | 476 | 1.341 | -182 |
| Ændring (%) | -243,72 | 38,56 | -95,00 | -44,38 | -1.228,65 | -11,96 | -58,87 | -121,61 | 991,82 | -6,07 | -95,08 | 1.563,56 | -123,63 | 417,69 | -47,60 | -21,69 | 181,35 | -113,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
