Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synergy Grid & Development Phils., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.616 | 35.517 | 25.563 | 24.026 | 28.150 | 30.884 | 25.330 | 33.701 | 39.822 | 40.694 | 38.891 | 40.841 | 37.803 | 34.374 | 36.683 | 32.831 | 37.818 | 35.993 | 40.223 |
| Ændring (%) | -3,00 | -28,03 | -6,01 | 17,16 | 9,71 | -17,98 | 33,05 | 18,16 | 2,19 | -4,43 | 5,01 | -7,44 | -9,07 | 6,72 | -10,50 | 15,19 | -4,83 | 11,75 | |
| % af pengestrømmen | -429,37 | -326,46 | 393,72 | 310,99 | 1.119,09 | -23.015,81 | -161,09 | -452,35 | -856,99 | -20.560,52 | 768,14 | 1.169,76 | -2.171,08 | -3.167,59 | -3.859,76 | -433,47 | 520,54 | 3.468,75 | -2.602,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41.854 | -44.826 | -35.987 | -38.113 | -44.040 | -47.355 | -45.293 | -53.347 | -60.130 | -57.332 | -54.664 | -53.705 | -53.427 | -52.637 | -55.982 | -52.215 | -47.564 | -50.304 | -53.494 |
| Ændring (%) | 7,10 | -19,72 | 5,91 | 15,55 | 7,53 | -4,35 | 17,78 | 12,72 | -4,65 | -4,65 | -1,75 | -0,52 | -1,48 | 6,35 | -6,73 | -8,91 | 5,76 | 6,34 | |
| % af pengestrømmen | 490,79 | 412,03 | -554,27 | -493,31 | -1.750,82 | 35.290,39 | 288,06 | 716,04 | 1.294,02 | 28.966,75 | -1.079,67 | -1.538,21 | 3.068,44 | 4.850,52 | 5.890,40 | 689,40 | -654,69 | -4.847,94 | 3.461,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.606 | -1.901 | 16.669 | 21.844 | 18.381 | 16.317 | 4.226 | 12.189 | 15.662 | 16.447 | 20.836 | 16.354 | 13.881 | 17.178 | 18.347 | 11.812 | 17.017 | 15.348 | 11.723 |
| Ændring (%) | -47,27 | -976,77 | 31,05 | -15,86 | -11,23 | -74,10 | 188,42 | 28,49 | 5,01 | 26,69 | -21,51 | -15,12 | 23,76 | 6,80 | -35,62 | 44,07 | -9,81 | -23,62 | |
| % af pengestrømmen | 42,28 | 17,47 | 256,74 | 282,74 | 730,74 | -12.159,78 | -26,88 | -163,60 | -337,05 | -8.309,94 | 411,54 | 468,39 | -797,21 | -1.583,01 | -1.930,48 | -155,95 | 234,23 | 1.479,10 | -758,50 |
| Cash Flow | -8.528 | -10.879 | 6.493 | 7.726 | 2.515 | -134 | -15.724 | -7.450 | -4.647 | -198 | 5.063 | 3.491 | -1.741 | -1.085 | -950 | -7.574 | 7.265 | 1.038 | -1.545 |
| Ændring (%) | 27,57 | -159,68 | 19,00 | -67,44 | -105,33 | 11.617,97 | -52,62 | -37,63 | -95,74 | -2.658,05 | -31,04 | -149,87 | -37,68 | -12,42 | 696,93 | -195,92 | -85,72 | -248,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
