Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philippine Seven Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.894 | 3.188 | 4.299 | 7.109 | 8.846 | 8.510 | 7.382 | 7.699 | 6.326 | 8.903 | 10.830 | 14.532 | 14.427 | 14.381 | 12.677 | 6.760 | 9.056 | 5.588 | 8.158 |
| Ændring (%) | 10,16 | 34,85 | 65,36 | 24,44 | -3,80 | -13,25 | 4,29 | -17,84 | 40,75 | 21,63 | 34,19 | -0,72 | -0,32 | -11,85 | -46,68 | 33,97 | -38,29 | 45,99 | |
| % af pengestrømmen | 401,49 | 448,96 | 1.798,98 | 730,83 | 737,87 | 975,26 | 448,91 | 646,92 | 650,47 | 298,42 | 306,22 | 181,96 | -3.324,54 | -1.994,64 | 2.395,21 | -90,63 | 418,53 | -207,36 | -983,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.331 | -1.463 | -1.371 | -1.213 | -1.967 | -1.867 | -1.961 | -2.917 | -2.264 | -2.891 | -4.658 | -3.836 | -4.929 | -5.115 | -2.058 | -4.210 | -4.099 | -3.953 | -4.410 |
| Ændring (%) | 9,91 | -6,28 | -11,52 | 62,21 | -5,10 | 5,02 | 48,78 | -22,38 | 27,67 | 61,15 | -17,66 | 28,50 | 3,77 | -59,75 | 104,53 | -2,64 | -3,58 | 11,57 | |
| % af pengestrømmen | -184,62 | -205,97 | -573,59 | -124,68 | -164,09 | -213,94 | -119,22 | -245,09 | -232,82 | -96,88 | -131,71 | -48,03 | 1.135,79 | 709,40 | -388,92 | 56,45 | -189,44 | 146,67 | 531,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -842 | -1.016 | -2.689 | -4.924 | -5.680 | -5.771 | -3.778 | -3.593 | -3.089 | -3.029 | -2.635 | -2.710 | -9.942 | -9.997 | -10.100 | -10.019 | -2.793 | -4.331 | -4.578 |
| Ændring (%) | 20,59 | 164,80 | 83,08 | 15,37 | 1,61 | -34,54 | -4,90 | -14,00 | -1,95 | -13,01 | 2,85 | 266,88 | 0,55 | 1,04 | -0,81 | -72,12 | 55,07 | 5,69 | |
| % af pengestrømmen | -116,85 | -143,03 | -1.125,38 | -506,17 | -473,80 | -661,41 | -229,72 | -301,87 | -317,69 | -101,52 | -74,50 | -33,93 | 2.291,16 | 1.386,57 | -1.908,33 | 134,32 | -129,09 | 160,73 | 551,76 |
| Cash Flow | 721 | 710 | 239 | 973 | 1.199 | 873 | 1.644 | 1.190 | 972 | 2.984 | 3.537 | 7.986 | -434 | -721 | 529 | -7.459 | 2.164 | -2.695 | -830 |
| Ændring (%) | -1,49 | -66,35 | 307,06 | 23,25 | -27,21 | 88,46 | -27,63 | -18,29 | 206,80 | 18,54 | 125,82 | -105,43 | 66,15 | -173,41 | -1.509,19 | -129,01 | -224,55 | -69,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
