Pengestrømsopgørelse (TTM)
Security Bank Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 173.358 | 150.140 | 1.251 | -25.503 | -53.735 | -46.368 | -46.981 | -20.672 | 14.100 | -6.006 | -21.611 | -45.178 | -89.187 | -95.690 | -135.656 | -89.960 | -87.741 | -86.330 | -20.761 |
| Ændring (%) | -13,39 | -99,17 | -2.138,03 | 110,70 | -13,71 | 1,32 | -56,00 | -168,21 | -142,60 | 259,82 | 109,05 | 97,41 | 7,29 | 41,77 | -33,69 | -2,47 | -1,61 | -75,95 | |
| % af pengestrømmen | 477,18 | 217,65 | 3,83 | 48,47 | 101,49 | 108,54 | 3.857,09 | -377,26 | -60,26 | 17,38 | 47,05 | 368,36 | -1.106,20 | -388,94 | 3.993,18 | -419,74 | 1.692,74 | 328,93 | -136,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125.623 | -152.572 | -12.825 | -11.885 | -49.875 | -86.951 | -84.907 | -44.414 | -52.139 | -26.088 | -35.571 | -41.016 | -42.473 | -65.909 | -108.916 | -97.345 | -103.220 | -46.130 | -6.627 |
| Ændring (%) | 21,45 | -91,59 | -7,32 | 319,64 | 74,34 | -2,35 | -47,69 | 17,39 | -49,96 | 36,35 | 15,31 | 3,55 | 55,18 | 65,25 | -10,62 | 6,04 | -55,31 | -85,63 | |
| % af pengestrømmen | -345,79 | -221,18 | -39,23 | 22,59 | 94,20 | 203,53 | 6.970,79 | -810,53 | 222,84 | 75,48 | 77,44 | 334,43 | -526,79 | -267,90 | 3.206,07 | -454,20 | 1.991,36 | 175,76 | -43,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.437 | 53.711 | 43.992 | -15.515 | 49.088 | 89.292 | 133.683 | 71.573 | 19.833 | 3.195 | 11.059 | 75.218 | 139.489 | 184.324 | 240.514 | 204.425 | 178.474 | 104.613 | 43.847 |
| Ændring (%) | -303,17 | -18,10 | -135,27 | -416,38 | 81,90 | 49,71 | -46,46 | -72,29 | -83,89 | 246,10 | 580,17 | 85,45 | 32,14 | 30,48 | -15,00 | -12,69 | -41,38 | -58,09 | |
| % af pengestrømmen | -72,77 | 77,86 | 134,57 | 29,49 | -92,71 | -209,01 | -10.975,26 | 1.306,16 | -84,77 | -9,24 | -24,07 | -613,29 | 1.730,10 | 749,20 | -7.079,81 | 953,82 | -3.443,20 | -398,60 | 288,46 |
| Cash Flow | 36.330 | 68.982 | 32.691 | -52.612 | -52.948 | -42.722 | -1.218 | 5.480 | -23.398 | -34.563 | -45.936 | -12.265 | 8.063 | 24.603 | -3.397 | 21.432 | -5.183 | -26.245 | 15.200 |
| Ændring (%) | 89,88 | -52,61 | -260,94 | 0,64 | -19,31 | -97,15 | -549,88 | -526,99 | 47,72 | 32,91 | -73,30 | -165,74 | 205,15 | -113,81 | -730,88 | -124,18 | 406,33 | -157,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
