Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roxas Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 915 | 22 | 414 | 489 | 384 | 1.008 | 636 | 363 | 818 | 975 | 1.058 | 511 | -808 | -832 | -787 | -352 |
| Ændring (%) | -97,62 | 1.805,88 | 18,09 | -21,57 | 162,63 | -36,85 | -43,02 | 125,54 | 19,22 | 8,56 | -51,76 | -258,28 | 3,00 | -5,44 | -55,24 | |
| % af pengestrømmen | 203,18 | -5,00 | -368,79 | -274,21 | -46,24 | 182,17 | 220,89 | 735,03 | 350,12 | -228,96 | -534,62 | 256,03 | 367,92 | 385,24 | 646,62 | 114,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.151 | 4.310 | 4.287 | 4.199 | -455 | -571 | -560 | -614 | -847 | -839 | -762 | 197 | 1.196 | 1.403 | 1.314 | 538 |
| Ændring (%) | -16,33 | -0,53 | -2,05 | -110,84 | 25,46 | -1,95 | 9,60 | 37,97 | -0,90 | -9,21 | -125,89 | 506,24 | 17,27 | -6,35 | -59,01 | |
| % af pengestrømmen | 1.143,74 | -991,06 | -3.816,70 | -2.353,99 | 54,87 | -103,27 | -194,41 | -1.244,43 | -362,60 | 197,10 | 384,86 | 98,94 | -544,55 | -649,19 | -1.079,18 | -174,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.615 | -4.766 | -4.814 | -4.867 | -758 | 117 | 212 | 301 | 263 | -561 | -494 | -508 | -608 | -784 | -648 | -495 |
| Ændring (%) | -15,12 | 0,99 | 1,10 | -84,42 | -115,40 | 81,49 | 41,92 | -12,60 | -313,73 | -11,94 | 2,83 | 19,50 | 29,01 | -17,30 | -23,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.246,92 | 1.096,06 | 4.285,49 | 2.728,21 | 91,37 | 21,10 | 73,53 | 609,40 | 112,48 | 131,87 | 249,76 | -254,96 | 276,63 | 362,79 | 532,56 | 160,25 |
| Cash Flow | 450 | -435 | -112 | -178 | -830 | 553 | 288 | 49 | 234 | -426 | -198 | 199 | -220 | -216 | -122 | -309 |
| Ændring (%) | -196,56 | -74,17 | 58,81 | 365,08 | -166,67 | -47,92 | -82,88 | 373,49 | -282,31 | -53,50 | -200,73 | -210,14 | -1,63 | -43,66 | 153,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
