Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philippine Realty and Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 243 | 206 | 291 | -2.121 | -1.900 | 385 | 391 | 2.522 | 2.388 | -24 | -165 | -161 | -164 | -150 | -352 | -361 | -384 | -593 | -381 | -471 |
| Ændring (%) | -15,54 | 41,63 | -828,47 | -10,41 | -120,25 | 1,60 | 545,01 | -5,31 | -101,02 | 575,68 | -2,38 | 1,66 | -8,41 | 134,49 | 2,58 | 6,39 | 54,31 | -35,80 | 23,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.341,79 | -1.838,04 | 317,67 | 1.097,79 | 3.139,67 | -8.362,58 | -359,36 | -4.539,36 | 10.500,93 | 63,10 | 469,08 | -910,74 | 295,92 | -125,94 | -6.876,31 | -1.180,80 | -314,67 | 839,88 | -244,22 | 930,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -56 | -42 | -34 | -18 | 2 | -9 | -12 | -22 | -35 | 35 | -83 | -72 | 18 | -44 | 88 | 83 | 4 | 10 | -6 |
| Ændring (%) | -22,02 | -24,92 | -20,38 | -46,98 | -111,65 | -519,35 | 32,55 | 87,71 | 60,80 | -201,66 | -333,54 | -13,23 | -125,37 | -344,14 | -299,29 | -5,69 | -94,71 | 119,14 | -162,42 | |
| % af pengestrømmen | -396,97 | 502,04 | -46,00 | 17,37 | 29,40 | -45,04 | 7,99 | 20,74 | -95,10 | 89,73 | -100,36 | -466,14 | 129,27 | 15,24 | -866,32 | 289,01 | 68,27 | -6,25 | 6,20 | 11,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153 | -159 | -156 | 1.963 | 1.859 | -393 | -493 | -2.567 | -2.345 | 19 | 93 | 260 | 178 | 252 | 402 | 304 | 424 | 517 | 526 | 425 |
| Ændring (%) | 4,30 | -2,05 | -1.356,73 | -5,29 | -121,14 | 25,34 | 421,26 | -8,66 | -100,79 | 400,55 | 180,06 | -31,34 | 41,19 | 59,76 | -24,43 | 39,39 | 22,13 | 1,73 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | -842,59 | 1.425,41 | -170,38 | -1.015,78 | -3.071,03 | 8.538,78 | 452,69 | 4.621,21 | -10.312,13 | -47,79 | -263,17 | 1.465,85 | -321,67 | 211,04 | 7.850,48 | 993,10 | 346,73 | -732,48 | 337,49 | -840,95 |
| Cash Flow | 18 | -11 | 92 | -193 | -61 | -5 | -109 | -56 | 23 | -39 | -35 | 18 | -55 | 119 | 5 | 31 | 122 | -71 | 156 | -51 |
| Ændring (%) | -161,66 | -919,47 | -310,80 | -68,67 | -92,40 | 2.264,26 | -48,94 | -140,93 | -270,43 | -9,11 | -150,28 | -412,89 | -315,20 | -95,71 | 497,38 | 299,23 | -157,81 | -320,79 | -132,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
