Pengestrømsopgørelse (TTM)
RFM Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.100 | 1.825 | 1.787 | 2.187 | 2.201 | 2.643 | 1.322 | 656 | 55 | 922 | 1.190 | 2.003 | 2.720 | 2.373 | 3.002 | 3.135 | 2.989 | 3.349 | 2.603 | 2.693 |
| Ændring (%) | -13,12 | -2,08 | 22,39 | 0,64 | 20,08 | -49,99 | -50,39 | -91,65 | 1.584,39 | 29,07 | 68,33 | 35,80 | -12,76 | 26,51 | 4,43 | -4,66 | 12,06 | -22,27 | 3,46 | |
| % af pengestrømmen | -446,51 | -98,14 | -118,77 | -711,25 | -757,70 | 909,01 | -281,65 | 189,12 | -35,24 | 63,62 | 152,37 | 365,56 | 473,11 | -1.080,33 | -7.387,35 | -401,57 | -1.125,15 | -2.734,15 | -553,32 | 249,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -597 | -2.087 | -2.001 | -924 | -1.521 | -1.525 | -475 | -10 | 135 | 1.123 | -54 | -372 | -1.278 | -1.548 | -1.986 | -2.561 | -1.949 | -2.063 | -1.784 | -524 |
| Ændring (%) | 249,63 | -4,12 | -53,83 | 64,64 | 0,26 | -68,87 | -97,98 | -1.509,16 | 729,26 | -104,83 | 586,25 | 243,39 | 21,07 | 28,30 | 28,96 | -23,90 | 5,88 | -13,52 | -70,63 | |
| % af pengestrømmen | 126,88 | 112,22 | 132,98 | 300,41 | 523,53 | -524,42 | 101,14 | -2,77 | -87,19 | 77,49 | -6,95 | -67,94 | -222,36 | 704,59 | 4.886,34 | 328,00 | 733,53 | 1.684,07 | 379,17 | -48,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.965 | -1.576 | -1.269 | -1.549 | -949 | -840 | -1.329 | -312 | -358 | -565 | -324 | -1.052 | -836 | -1.039 | -1.051 | -1.349 | -1.300 | -1.383 | -1.264 | -1.065 |
| Ændring (%) | -19,80 | -19,48 | 22,06 | -38,73 | -11,51 | 58,22 | -76,53 | 14,75 | 57,89 | -42,65 | 224,64 | -20,53 | 24,25 | 1,16 | 28,36 | -3,63 | 6,41 | -8,60 | -15,74 | |
| % af pengestrømmen | 417,83 | 84,76 | 84,36 | 503,86 | 326,78 | -288,89 | 283,18 | -89,95 | 230,49 | -39,00 | -41,50 | -192,03 | -145,44 | 472,98 | 2.586,06 | 172,79 | 489,33 | 1.129,07 | 268,68 | -98,76 |
| Cash Flow | -470 | -1.859 | -1.504 | -307 | -290 | 291 | -469 | 347 | -155 | 1.449 | 781 | 548 | 575 | -220 | -41 | -781 | -266 | -123 | -471 | 1.078 |
| Ændring (%) | 295,31 | -19,09 | -79,56 | -5,53 | -200,09 | -261,42 | -173,89 | -144,78 | -1.033,10 | -46,11 | -29,84 | 4,93 | -138,21 | -81,50 | 1.821,14 | -65,97 | -53,88 | 284,08 | -329,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
